Emisija/Issue ISIN kodas

DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-1 (išpirkta)

LT0000403941

DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-2 (išpirkta)

LT0000403982

DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-3 (išpirkta)

LT1000403527

DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-4 (išpirkta)

LT1000403535

DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-5 (išpirkta)

LT0000430035

DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-6 (išpirkta)

LT0000430100

DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-7 (išpirkta)

LT0000430225

DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-8 (išpirkta)

LT1000403600

DnB NORD ARTIMIEJI RYTAI-1 (išpirkta)

LT0000402307

DnB NORD ARTIMIEJI RYTAI-3 (išpirkta)

LT0000430548

DnB NORD ARTIMIEJI RYTAI-4 (išpirkta)

LT1000403741

DnB NORD AZIJA-1 (išpirkta)

LT0000403792

DnB NORD AZIJA-2 (išpirkta)

LT0000403818

DnB NORD AZIJA-3 (išpirkta)

LT1000403451

DnB NORD AUGANČIOS RINKOS-1 (išpirkta)

LT0000430118

DnB NORD AUGANČIOS RINKOS-2 (išpirkta)

LT0000430126

DnB NORD BRIC-1 (išpirkta)

LT1000403246

DnB NORD BRIC-2 (išpirkta)

LT0000403446

DnB NORD BRIC-3 (išpirkta)

LT1000403386

DnB NORD BRIC-4 (išpirkta)

LT0000403586

DnB NORD BRIC-5 (išpirkta)

LT0000430340

DnB NORD DVIGUBOS PALŪKANOS - 1 (išpirkta)

LT0000401382

DnB NORD EURO DIVIDENDAI-1 (išpirkta)

LT0000403826

DnB NORD EURO DIVIDENDAI-2 (išpirkta)

LT0000403867

DnB NORD EURO DIVIDENDAI-3 (išpirkta)

LT1000403493

DnB NORD EURO STOXX 50 (išpirkta)

LT1000403139

DnB NORD JUODOJI JŪRA 1 (išpirkta)

LT0000430217

DnB NORD K. ir J. NT-1 (išpirkta)

LT0000403990

DnB NORD K. ir J. NT-2 (išpirkta)

LT0000430019

DnB NORD KINIJA-1 (išpirkta)

LT0000403594

DnB NORD KINIJA-2 (išpirkta)

LT0000403602

DnB NORD KINIJA-3 (išpirkta)

LT0000430324

DnB NORD KINIJA-4 (išpirkta)

LT0000430332

DnB NORD KINIJA-5 (išpirkta)

LT0000430332

DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-1 (išpirkta)

LT0000403875

DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-2 (išpirkta)

LT1000403485

DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-3 (išpirkta)

LT0000403917

DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-4 (išpirkta)

LT1000403519

DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-5 (išpirkta)

LT0000430043

DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-6 (išpirkta)

LT0000430209

DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-7 (išpirkta)

LT1000403634

DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-8 (išpirkta)

LT0000430365

DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-9 (išpirkta)

LT1000403659

DnB NORD MAISTAS-1 (išpirkta)

 LT1000403733

DnB NORD NAFTA-1 (išpirkta)

LT1000403428

DnB NORD NAFTA-2 (išpirkta)

LT0000403735

DnB NORD NAFTA-3 (išpirkta)

LT1000403543

DnB NORD PASAULIS - 1 (išpirkta)

LT1000403147

DnB NORD PASAULIS - 2 (išpirkta)

LT1000403162

DnB NORD PASAULIS - 3 (išpirkta)

LT1000403170

DnB NORD PASAULIS - 4 (išpirkta)

LT1000403188

DnB NORD PASAULIS - 5 (išpirkta)

LT1000403055

DnB NORD PASAULIS - 6 (išpirkta)

LT1000403071

DnB NORD PASAULIS - 7 (išpirkta)

LT1000403238

DnB NORD PASAULIS - 8 (išpirkta)

LT1000403261

DnB NORD PASAULIS - 10 (išpirkta)

LT1000403287

DnB NORD PASAULIS - 11 (išpirkta)

LT1000405035

DnB NORD PASAULIS - 12 (išpirkta)

LT0000403396

DnB NORD PASAULIS - 13 (išpirkta)

LT1000403352

DnB NORD PASAULIS - 14 (išpirkta)

LT0000403438

DnB NORD PASAULIS - 15 (išpirkta)

LT0000403453

DnB NORD PASAULIS - 16 (išpirkta)

LT0000403511

DnB NORD PASAULIS - 20 (išpirkta)

LT0000403800

DnB NORD PASAULIS - 21 (išpirkta)

LT0000403834

DnB NORD PASAULIS - 22 (išpirkta)

LT0000403859

DnB NORD PASAULIS - 23 (išpirkta)

LT1000405043

DnB NORD PASAULIS - 24 (išpirkta)

LT1000403477

DnB NORD PASAULIS - 25 (išpirkta)

LT1000403501

DnB NORD PASAULIS - 26 (išpirkta)

LT0000403925

DnB NORD PASAULIS - 27 (išpirkta)

LT0000430050

DnB NORD PASAULIS - 28 (išpirkta)

LT1000403592

DnB NORD RUSIJA-CEE - 1, 2 (išpirkta)

LT1000403154

DnB NORD RUSIJA-CEE - 3 (išpirkta)

LT1000403196

DnB NORD RUSIJA-CEE - 4 (išpirkta)

LT1000403253

DnB NORD RUSIJA -5 (išpirkta)

LT1000403667

DnB NORD RUSIJA -6 (išpirkta)

LT0000430449

DnB NORD RUSIJA - 7 (išpirkta)

LT1000403873

DnB NORD TRUMPALAIKĖS-1 (išpirkta)

LT0000401390

DnB NORD TRUMPALAIKĖS-2 (išpirkta)

LT0000401416

DnB NORD TRUMPALAIKĖS-3 (išpirkta)

LT1000401034

DnB NORD TRUMPALAIKĖS-4 (išpirkta)

LT0000402257

DnB NORD TRUMPALAIKĖS-5 (išpirkta)

LT0000402265

DnB NORD  Vokietija 2 (išpirkta)

LT0000431280

DnB NORD ŽALIAVOS - 1 (išpirkta)

LT1000403295

DnB NORD ŽALIAVOS - 2 (išpirkta)

LT0000430027

DnB NORD Šiaurės Europa 2 (išpirkta)

LT0000431363

 

 

DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-1 (išpirkta)

ISIN

LT0000403941

Obligacijų išpirkimo data

2010-07-27

Investavimo koeficientas

212%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-07-26)

100

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-10-20 (94.98); 2008-01-20 (88.19); 2008-04-20 (92.74); 2008-07-20 (88.81); 2008-10-20 (97.79); 2009-01-20 (97.24); 2009-04-20 (96.57); 2009-07-20 (94.62); 2009-10-20 (102.37); 2010-01-20 (103.38); 2010-04-20 (110.23); 2010-07-20 (103.41).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-5.24%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

 

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-2 (išpirkta)

ISIN

LT0000403982

Obligacijų išpirkimo data

2010-08-16

Investavimo koeficientas

110%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-08-14)

100

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-11-09 (94.03); 2008-02-09 (88.18); 2008-05-09 (91.26); 2008-08-09 (93.32); 2008-11-09 (97.7); 2009-02-09 (97.11);

2009-05-09 (92.09); 2009-08-09 (101.98); 2009-11-09 (103.65); 2010-02-09 (103.33); 2010-05-09 (103.15); 2010-08-09 (105.86).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-2.60%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

 

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-3 (išpirkta)

ISIN

LT1000403527

Obligacijų išpirkimo data

2010-08-16

Investavimo koeficientas

100%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-08-14)

100

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-11-09 (94.03); 2008-02-09 (88.18); 2008-05-09 (91.26); 2008-08-09 (93.32); 2008-11-09 (97.7); 2009-02-09 (97.11);

2009-05-09 (92.09); 2009-08-09 (101.98); 2009-11-09 (103.65); 2010-02-09 (103.33); 2010-05-09 (103.15); 2010-08-09 (105.86).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-2.36%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

 

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-4 (išpirkta)

ISIN

LT1000403535

Obligacijų išpirkimo data

2010-08-16

Investavimo koeficientas

200%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-08-14)

100

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-11-09 (94.03); 2008-02-09 (88.18); 2008-05-09 (91.26); 2008-08-09 (93.32); 2008-11-09 (97.7); 2009-02-09 (97.11);

2009-05-09 (92.09); 2009-08-09 (101.98); 2009-11-09 (103.65); 2010-02-09 (103.33); 2010-05-09 (103.15); 2010-08-09 (105.86).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-4.72%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 EUR

 

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-5 (išpirkta)

ISIN

LT0000430035

Obligacijų išpirkimo data

2010-08-16

Investavimo koeficientas

110%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-08-14)

100

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-11-09 (94.03); 2008-02-09 (88.18); 2008-05-09 (91.26); 2008-08-09 (93.32); 2008-11-09 (97.7); 2009-02-09 (97.11);

2009-05-09 (92.09); 2009-08-09 (101.98); 2009-11-09 (103.65); 2010-02-09 (103.33); 2010-05-09 (103.15); 2010-08-09 (105.86).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-2.60%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

 

 

DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-6 (išpirkta)

ISIN

LT0000430100

Obligacijų išpirkimo data

2010-08-25

Investavimo koeficientas

100%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-08-24)

100

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-11-18 (93.38); 2008-02-18 (89.81); 2008-05-18 (93.61); 2008-08-18 (96.30); 2008-11-18 (99.48); 2009-02-18 (99.85); 2009-05-18 (93.76); 2009-08-18 (103.81); 2009-11-18 (105.91); 2010-02-18 (109.24); 2010-05-18 (106.63); 2010-08-18 (105.26).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-0.33%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

 

DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-7 (išpirkta)

ISIN

LT0000430225

Obligacijų išpirkimo data

2010-10-20

Investavimo koeficientas

110%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-10-19)

100

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2008-01-04 (85.29); 2008-04-04 (95.28); 2008-07-04 (92.51); 2008-10-04 (101.56); 2009-01-04 (101.06); 2009-04-04 (100.36); 2009-07-04 (95.67); 2009-10-04 (106.21); 2010-01-04 (107.29); 2010-04-04 (114.43); 2010-07-04 (112.53); 2010-10-04 (109.75).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

2.37%

Obligacijos išpirkimo kaina

102.37 LTL

 

700 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-8 (išpirkta)

ISIN

LT1000403600

Obligacijų išpirkimo data

2010-10-20

Investavimo koeficientas

90%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-10-19)

100

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2008-01-04 (85.29); 2008-04-04 (95.28); 2008-07-04 (92.51); 2008-10-04 (101.56); 2009-01-04 (101.06); 2009-04-04 (100.36); 2009-07-04 (95.67); 2009-10-04 (106.21); 2010-01-04 (107.29); 2010-04-04 (114.43); 2010-07-04 (112.53); 2010-10-04 (109.75).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

1.94%

Obligacijos išpirkimo kaina

101.94 EUR

 

700 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD ARTIMIEJI RYTAI-1 (išpirkta)

ISIN

LT0000402307

Obligacijų išpirkimo data

2010-03-11

Investavimo koeficientas

80%

Indekso pradinė reikšmė
(2008-03-10)

132.12

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2008-06-05 (143.25); 2008-09-05 (117.86); 2008-12-05 (61.61); 2009-03-05 (47.91); 2009-06-05 (73.33); 2009-09-05 (75.14); 2009-12-05 (71.45); 2010-03-05 (74.53).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-29.66%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

 

1 250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

DnB NORD ARTIMIEJI RYTAI-3 (išpirkta)

ISIN

LT0000430548

Obligacijų išpirkimo data

2011-03-18

Investavimo koeficientas

110%

Indekso pradinė reikšmė
(2008-03-17)

100

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2008-06-09 (111.97); 2008-09-09 (83.21); 2008-12-09 (54.38); 2009-03-09 (50.01); 2009-06-09 (58.13); 2009-09-09 (59.37); 2009-12-09 (55.48); 2010-03-09 (58.57); 2010-06-09 (56.44); 2010-09-09 (60.56); 2010-12-09 (63.96); 2011-03-09 (54.09).

 

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-39.77%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 EUR

 

1 250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD ARTIMIEJI RYTAI-4 (išpirkta)

ISIN

LT1000403741

Obligacijų išpirkimo data

2011-03-18

Investavimo koeficientas

68%

Indekso pradinė reikšmė
(2008-03-17)

100

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2008-06-09 (111.97); 2008-09-09 (83.21); 2008-12-09 (54.38); 2009-03-09 (50.01); 2009-06-09 (58.13); 2009-09-09 (59.37); 2009-12-09 (55.48); 2010-03-09 (58.57); 2010-06-09 (56.44); 2010-09-09 (60.56); 2010-12-09 (63.96); 2011-03-09 (54.09).

 

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-24.58%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 EUR

 

1 250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

 

 

DnB NORD AZIJA-1 (išpirkta)

ISIN

LT0000403792

Obligacijų išpirkimo data

2010-05-10

Investavimo koeficientas

120%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-05-09)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-08-04 (1047.69); 2007-11-04 (1078.32); 
2008-02-04 (918.44); 2008-05-04 (982.17); 
2008-08-04 (846.75); 2008-11-04 (627.02); 
2009-02-04 (607.36); 2009-05-04 (703.17); 
2009-08-04 (790.65); 2009-11-04 (783.22); 
2010-02-04 (808.72); 2010-05-04 (850.13).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-19.56%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

 

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD AZIJA-2 (išpirkta)

ISIN

LT0000403818

Obligacijų išpirkimo data

2010-06-19

Investavimo koeficientas

100%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-06-18)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-09-11 (1058.49); 2007-12-11 (1188.83); 
2008-03-11 (992.04); 2008-06-11 (1018.74); 
2008-09-11 (824.23); 2008-12-11 (653.87); 
2009-03-11 (565.51); 2009-06-11 (805.33); 
2009-09-11 (918.53); 2009-12-11 (947.60); 
2010-03-11 (927.86); 2010-06-11 (885.43).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-10.11%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

 

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD AZIJA-3 (išpirkta)

ISIN

LT1000403451

Obligacijų išpirkimo data

2010-06-19

Investavimo koeficientas

100%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-06-18)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-09-11 (1058.49); 2007-12-11 (1188.83); 
2008-03-11 (992.04); 2008-06-11 (1018.74); 
2008-09-11 (824.23); 2008-12-11 (653.87); 
2009-03-11 (565.51); 2009-06-11 (805.33); 
2009-09-11 (918.53); 2009-12-11 (947.60); 
2010-03-11 (927.86); 2010-06-11 (885.43).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-10.11%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 EUR

 

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD AUGANČIOS RINKOS-1 (išpirkta)

ISIN

LT0000430118

Obligacijų išpirkimo data

2010-11-02

Investavimo koeficientas

60%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-10-31)

109.33

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2008-01-26 (93.80); 2008-04-26 (83.36); 2008-07-26 (70.39); 2008-10-26 (51.67); 2009-01-26 (45.60); 2009-04-26 (55.31); 2009-07-26 (68.67); 2009-10-26 (76.79); 2010-01-26 (78.43); 2010-04-26 (91.95); 2010-07-26 (90.65); 2010-10-26 (93.43).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-18.84%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

 

700 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD AUGANČIOS RINKOS-2 (išpirkta)

ISIN

LT0000430126

Obligacijų išpirkimo data

2010-11-02

Investavimo koeficientas

110%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-10-31)

109.33

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2008-01-26 (93.80); 2008-04-26 (83.36); 2008-07-26 (70.39); 2008-10-26 (51.67); 2009-01-26 (45.60); 2009-04-26 (55.31); 2009-07-26 (68.67); 2009-10-26 (76.79); 2010-01-26 (78.43); 2010-04-26 (91.95); 2010-07-26 (90.65); 2010-10-26 (93.43).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-34.54%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

 

700 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD BRIC-1 (išpirkta)

ISIN

LT1000403246

Obligacijų išpirkimo data

2009-06-16

Investavimo koeficientas

60%

Indekso pradinė reikšmė
(2006-06-16)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2006-09-08 (1131.37); 2006-12-08 (1282.38); 
2007-03-08 (1240.17); 2007-06-08 (1350.86); 
2007-09-08 (1459.96); 2007-12-08 (1828.57); 
2008-03-08 (1561.63); 2008-06-08 (1671.63); 
2008-09-08 (1348.63); 2008-12-08 (881.81); 
2009-03-08 (793.23); 2009-06-08 (1262.03).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

19.06%

Obligacijos išpirkimo kaina

119.06 EUR

 

250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD BRIC-2 (išpirkta)

ISIN

LT0000403446

Obligacijų išpirkimo data

2009-12-07

Investavimo koeficientas

60%

Indekso pradinė reikšmė
(2006-12-07)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-02-27 (995.32); 2007-05-27 (1047.64); 
2007-08-27 (1112.19); 2007-11-27 (1300.07); 
2008-02-27 (1268.55); 2008-05-27 (1301.80); 
2008-08-27 (1064.22); 2008-11-27 (652.37); 
2009-02-27 (644.08); 2009-05-27 (933.90); 
2009-08-27 (1020.70); 2009-11-27 (1122.10).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

2.31%

Obligacijos išpirkimo kaina

102.31 LTL

 

250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD BRIC-3 (išpirkta)

ISIN

LT1000403386

Obligacijų išpirkimo data

2009-12-09

Investavimo koeficientas

71%

Indekso pradinė reikšmė
(2006-12-08)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-03-02 (963.20); 2007-06-02 (1076.48); 
2007-09-02 (1148.42); 2007-12-02 (1367.46); 
2008-03-02 (1228.67); 2008-06-02 (1325.04); 
2008-09-02 (1078.59); 2008-12-02 (634.68); 
2009-03-02 (622.04); 2009-06-02 (987.40); 
2009-09-02 (994.42); 2009-12-02 (1166.79).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

3.51%

Obligacijos išpirkimo kaina

103.51 LVL

 

250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD BRIC-4 (išpirkta)

ISIN

LT0000403586

Obligacijų išpirkimo data

2010-02-08

Investavimo koeficientas

70%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-02-07)

2068.27

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-05-02 (1981.82); 2007-08-02 (2260.25); 
2007-11-02 (2967.54); 2008-02-02 (2432.54); 
2008-05-02 (2581.46); 2008-08-02 (2121.72); 
2008-11-02 (1458.94); 2009-02-02 (1256.97); 
2009-05-02 (1695.78); 2009-08-02 (1917.07); 
2009-11-02 (2030.53); 2010-02-02 (2126.78).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

0.03%

Obligacijos išpirkimo kaina

100.03 LTL

 

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD BRIC-5 (išpirkta)

ISIN

LT0000430340

Obligacijų išpirkimo data

2010-11-15

Investavimo koeficientas

60%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-11-12)

30.35

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2009-12-08 (24.60); 2010-01-08 (26.09); 2010-02-08 (22.25); 2010-03-08 (24.52); 2010-04-08 (25.45); 2010-05-08 (23.24); 2010-06-08 (21.87); 2010-07-08 (22.98); 2010-08-08 (24.92); 2010-09-08 (24.50); 2010-10-08 (26.75); 2010-11-08 (28.02).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-11.37%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

 

700 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD DVIGUBOS PALŪKANOS - 1 (išpirkta)

ISIN

LT0000401382

Obligacijų išpirkimo data

2008-09-21

Investavimo koeficientas

100%

Indekso nustatymo datos

Kiekviena ECB darbo diena nuo 2007-03-21 iki 2008-09-15.

Sąlygos, kuomet išmokamos palūkanos

10.5 LTL neišmokėta, kadangi Euro-JAV dolerio kursas viršijo galutinėse sąlygose nustatytą ribą 1.38

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

 

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD EURO DIVIDENDAI-1 (išpirkta)

ISIN

LT0000403826

Obligacijų išpirkimo data

2010-06-07

Investavimo koeficientas

130%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-06-04)

3674.14

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-09-01 (3350.51); 2007-12-01 (3230.61); 
2008-03-01 (2783.85); 2008-06-01 (2696.36); 
2008-09-01 (2218.90); 2008-12-01 (1292.41); 
2009-03-01 (1048.92); 2009-06-01 (1398.59); 
2009-09-01 (1593.61); 2009-12-01 (1684.33); 
2010-03-01 (1680.15); 2010-06-01 (1582.61).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-57.58%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

 

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD EURO DIVIDENDAI-2 (išpirkta)

ISIN

LT0000403867

Obligacijų išpirkimo data

2010-06-22

Investavimo koeficientas

130%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-06-21)

3379.99

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-09-14 (3136.31); 2007-12-14 (3007.32); 
2008-03-14 (2437.30); 2008-06-14 (2010.07); 
2008-09-14 (1691.73); 2008-12-14 (1161.58); 
2009-03-14 (999.54); 2009-06-14 (1183.40); 
2009-09-14 (1374.23); 2009-12-14 (1419.54); 
2010-03-14 (1448.41); 2010-06-14 (1444.23).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-61.69%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

 

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD EURO DIVIDENDAI-3 (išpirkta)

ISIN

LT1000403493

Obligacijų išpirkimo data

2010-07-07

Investavimo koeficientas

130%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-07-06)

3368

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-09-29 (3177.55); 2007-12-29 (2972.51); 
2008-03-29 (2454.87); 2008-06-29 (1758.45); 
2008-09-29 (1581.59); 2008-12-29 (1129.60); 
2009-03-29 (963.02); 2009-06-29 (1169.85); 
2009-09-29 (1393.20); 2009-12-29 (1467.39); 
2010-03-29 (1473.13); 2010-06-29 (1417.00).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-62.59%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 EUR

 

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD DOW JONES EURO STOXX 50-1 (išpirkta)

ISIN

LT1000403139

Obligacijų išpirkimo data

2008-12-21

Investavimo koeficientas

100%

Indekso pradinė reikšmė
(2005-12-21)

3591.94

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2006-03-15 (3842.16); 2006-06-15 (3493.25); 
2006-09-15 (3812.11); 2006-12-15 (4140.66); 
2007-03-15 (3985.57); 2007-06-15 (4551.00); 
2007-09-17 (4184.61); 2007-12-17 (4312.47); 
2008-03-17 (3431.82); 2008-06-16 (3532.83); 
2008-09-15 (3151.17); 2008-12-15 (2407.47).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

4.04%

Obligacijos išpirkimo kaina

104.04 EUR

 

80 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD JUODOJI JŪRA 1 (išpirkta)

ISIN

LT0000430217

Obligacijų išpirkimo data

2010-10-20

Investavimo koeficientas

75%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-10-19)

117.17

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2008-01-14 (112.16); 2008-04-14 (91.67); 2008-07-14 (89.97); 2008-10-14 (50.80); 2009-01-14 (22.29); 2009-04-14 (19.09); 2009-07-14 (19.89); 2009-10-14 (29.34); 2010-01-14 (31.89); 2010-04-14 (37.56); 2010-07-14 (33.58); 2010-10-14 (36.70).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-44.33%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

 

700 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD K. ir J. NT-1 (išpirkta)

ISIN

LT0000403990

Obligacijų išpirkimo data

2010-09-25

Investavimo koeficientas

100%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-09-24)

103.74

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-12-20 (86.44); 2008-03-20 (54.86); 2008-06-20 (62.23); 2008-09-20 (46.51); 2008-12-20 (36.08); 2009-03-20 (31.71); 2009-06-20 (50.75); 2009-09-20 (48.33); 2009-12-20 (44.99); 2010-03-20 (37.53); 2010-06-20 (42.94); 2010-09-20 (42.28).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-53.04%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

 

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD K. ir J. NT-2 (išpirkta)

ISIN

LT0000430019

Obligacijų išpirkimo data

2010-09-25

Investavimo koeficientas

200%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-09-24)

103.74

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-12-20 (86.44); 2008-03-20 (54.86); 2008-06-20 (62.23); 2008-09-20 (46.51); 2008-12-20 (36.08); 2009-03-20 (31.71); 2009-06-20 (50.75); 2009-09-20 (48.33); 2009-12-20 (44.99); 2010-03-20 (37.53); 2010-06-20 (42.94); 2010-09-20 (42.28).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-106.07%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

 

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD Kinija-1 (išpirkta)

ISIN

LT0000403594

Obligacijų išpirkimo data

2010-03-22

Investavimo koeficientas

100%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-03-21)

19516.41

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-06-15 (21017.05); 2007-09-15 (24599.34); 
2007-12-15 (26596.58); 2008-03-15 (21084.61); 
2008-06-15 (23029.69); 2008-09-15 (18300.61); 
2008-12-15 (15046.95); 2009-03-15 (12976.71); 
2009-06-15 (18498.96); 2009-09-15 (20866.37); 
2009-12-15 (21813.92); 2010-03-15 (21079.10).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

4.57%

Obligacijos išpirkimo kaina

104.57 LTL

 

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD Kinija-2 (išpirkta)

ISIN

LT0000403602

Obligacijų išpirkimo data

2010-03-01

Investavimo koeficientas

90%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-02-28)

15110.18

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-05-22 (17056.8); 2007-08-22 (19955.2); 
2007-11-22 (24137.6); 2008-02-22 (21495.8); 
2008-05-22 (22695.8); 2008-08-22 (18473.1); 
2008-11-22 (10203.7); 2009-02-22 (11560.5); 
2009-05-22 (15222.8); 2009-08-22 (17902.3); 
2009-11-22 (19947.7); 2010-02-22 (17358.5).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

16.88%

Obligacijos išpirkimo kaina

116.88 LTL

 

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD Kinija-3 (išpirkta)

ISIN

LT0000430324

Obligacijų išpirkimo data

2010-11-15

Investavimo koeficientas

108%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-11-12)

27665.73

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2008-02-08 (22616.11); 2008-05-08 (25449.79); 
2008-08-08 (21885.21); 2008-11-08 (14744.63); 
2009-02-08 (13769.06); 2009-05-08 (17389.87); 
2009-08-08 (20929.52); 2009-11-08 (22207.55); 
2010-02-08 (19550.89); 2010-05-08 (20426.64); 
2010-08-08 (21801.59); 2010-11-08 (24964.37).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-28.06%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

 

700 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Galutinės sąlygos su pataisymais

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD Kinija-4 (išpirkta)

ISIN

LT0000430332

Obligacijų išpirkimo data

2010-11-15

Investavimo koeficientas

97%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-11-12)

25670.08

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2008-02-08 (20389.85); 2008-05-08 (22757.59); 
2008-08-08 (19033.91); 2008-11-08 (11942.30); 
2009-02-08 (12253.84); 2009-05-08 (15533.36); 
2009-08-08 (18560.20); 2009-11-08 (19615.03); 
2010-02-08 (16601.66); 2010-05-08 (17725.47); 
2010-08-08 (18609.16); 2010-11-08 (21100.93).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-29.57%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

 

700 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Galutinės sąlygos su pataisymais

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Registracijos dokumentas

 

DnB NORD Kinija-5 (išpirkta)

ISIN

LT0000430357

Obligacijų išpirkimo data

2010-12-22

Investavimo koeficientas

100%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-12-21)

27626.92

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2008-03-16 (21084.61); 2008-06-16 (23029.69); 
2008-09-16 (18300.61); 2008-12-16 (15130.21); 
2009-03-16 (12976.71); 2009-06-16 (18165.50); 
2009-09-16 (21402.92); 2009-12-16 (21611.74); 
2010-03-16 (21022.93); 2010-06-16 (20138.40); 
2010-09-16 (21691.45); 2010-12-16 (22688.78).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-28.44%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

 

700 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-1 (išpirkta)

ISIN

LT0000403875

Obligacijų išpirkimo data

2010-06-22

Investavimo koeficientas

110%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-06-21)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-09-14 (1006.49); 2007-12-14 (1053.20); 
2008-03-14 (981.60); 2008-06-14 (1057.36); 
2008-09-14 (788.70); 2008-12-14 (550.26); 
2009-03-14 (532.72); 2009-06-14 (718.12); 
2009-09-14 (856.79); 2009-12-14 (951.41); 
2010-03-14 (951.86); 2010-06-14 (906.74).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-15.08%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

 

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-2 (išpirkta)

ISIN

LT1000403485

Obligacijų išpirkimo data

2010-07-07

Investavimo koeficientas

100%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-07-06)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-09-29 (1091.97); 2007-12-29 (1086.69); 
2008-03-29 (1044.44); 2008-06-29 (1116.47); 
2008-09-29 (749.56); 2008-12-29 (529.26); 
2009-03-29 (592.80); 2009-06-29 (800.01); 
2009-09-29 (997.47); 2009-12-29 (1094.22); 
2010-03-29 (1082.14); 2010-06-29 (994.15).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-6.84%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 EUR

 

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-3 (išpirkta)

ISIN

LT0000403917

Obligacijų išpirkimo data

2010-07-19

Investavimo koeficientas

100%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-07-16)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-10-12 (1074.60); 2008-01-12 (1019.84); 
2008-04-12 (1057.20); 2008-07-12 (1006.67); 
2008-10-12 (608.69); 2009-01-12 (544.34); 
2009-04-12 (663.14); 2009-07-12 (743.37); 
2009-10-12 (1010.48); 2010-01-12 (1081.62); 
2010-04-12 (1074.72); 2010-07-12 (991.30).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-9.37%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

 

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-4 (išpirkta)

ISIN

LT1000403519

Obligacijų išpirkimo data

2010-08-16

Investavimo koeficientas

80%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-08-14)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-11-09 (1246.35); 2008-02-09 (1112.36); 
2008-05-09 (1299.14); 2008-08-09 (1085.71); 
2008-11-09 (629.52); 2009-02-09 (660.43); 
2009-05-09 (858.03); 2009-08-09 (1005.58); 
2009-11-09 (1181.31); 2010-02-09 (1096.66);
2010-05-09 (1151.00); 2010-08-09 (1213.45).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

3.60%

Obligacijos išpirkimo kaina

103.60 EUR

 

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-5 (išpirkta)

ISIN

LT0000430043

Obligacijų išpirkimo data

2010-08-16

Investavimo koeficientas

90%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-08-14)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-11-09 (1246.35); 2008-02-09 (1112.36); 
2008-05-09 (1299.14); 2008-08-09 (1085.71); 
2008-11-09 (629.52); 2009-02-09 (660.43); 
2009-05-09 (858.03); 2009-08-09 (1005.58); 
2009-11-09 (1181.31); 2010-02-09 (1096.66); 
2010-05-09 (1151.00); 2010-08-09 (1213.45).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

4.05%

Obligacijos išpirkimo kaina

104.05 LTL

 

 

 

DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-6 (išpirkta)

ISIN

LT0000430209

Obligacijų išpirkimo data

2010-10-20

Investavimo koeficientas

85%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-10-19)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2008-01-14 (962.72); 2008-04-14 (998.12); 
2008-07-14 (946.43); 2008-10-14 (611.41); 
2009-01-14 (509.32); 2009-04-14 (623.86); 
2009-07-14 (708.95); 2009-10-14 (975.27); 
2010-01-14 (1006.29); 2010-04-14 (1023.15); 
2010-07-14 (951.74); 2010-10-14 (1078.72).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-11.36%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

 

700 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Registracijos dokumentas

 

DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-7 (išpirkta)

ISIN

LT1000403634

Obligacijų išpirkimo data

2010-12-08

Investavimo koeficientas

80%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-12-07)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2008-02-29 (964.43); 2008-05-30 (1080.84); 2008-08-30 (825.11); 2008-11-30 (461.78); 2009-02-28 (457.63); 2009-05-30 (744.94); 2009-08-30 (794.26); 2009-11-30 (921.41); 2010-02-30 (914.13); 2010-05-30 (874.60); 2010-08-30 (922.49); 2010-11-30 (998.63).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-13.60%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 EUR

1 250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-8 (išpirkta)

ISIN

LT0000430365

Obligacijų išpirkimo data

2010-12-08

Investavimo koeficientas

120%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-12-07)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2010-01-05 (989.73); 2010-02-05 (848.12); 
2010-03-05 (935.89); 2010-04-05 (985.90); 
2010-05-05 (911.34); 2010-06-05 (843.20); 
2010-07-05 (871.82); 2010-08-05 (964.50); 
2010-09-05 (957.34); 2010-10-05 (1027.50); 
2010-11-05 (1053.57); 2010-12-05 (1041.19).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-5.70%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

 

1 250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-9 (išpirkta)

ISIN

LT1000403659

Obligacijų išpirkimo data

2011-01-31

Investavimo koeficientas

60%

Indekso pradinė reikšmė
(2008-01-28)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2008-04-25 (1118.43); 2008-07-25 (1011.21); 
2008-10-25 (455.11); 2009-01-25 (506.13); 
2009-04-25 (604.62); 2009-07-25 (740.67); 
2009-10-25 (886.66); 2010-01-25 (881.08); 
2010-04-25 (967.36); 2010-07-25 (915.31); 
2010-10-25 (976.03); 2011-01-25 (1046.89).

 

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-9.45%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 EUR

 

1 250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD MAISTAS-1 (išpirkta)

ISIN

LT1000403733

Obligacijų išpirkimo data

2011-03-18

Investavimo koeficientas

75%

Indekso pradinė reikšmė
(2008-03-17)

1329.68

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2008-06-14 (1454.28); 2008-09-14 (1238.30); 2008-12-14 (925.80); 2009-03-14 (950.36); 
2009-06-14 (1042.58); 2009-09-14 (981.33); 2009-12-14 (1116.64); 2010-03-14 (1007.17); 
2010-06-14 (974.50); 2010-09-14 (1215.67); 2010-12-14 (1414.01); 2011-03-14 (1487.91).

 

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-10.09%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 EUR

 

1 250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD NAFTA-1 (išpirkta)

ISIN

LT1000403428

Obligacijų išpirkimo data

2010-02-03

Investavimo koeficientas

80%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-02-02)

59.02

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-04-26 (65.06); 2007-07-26 (74.95); 2007-10-26 (91.86); 2008-01-26 (90.99); 2008-04-26 (118.75); 2008-07-26 (124.73); 2008-10-26 (63.22); 2009-01-26 (45.73); 2009-04-26 (50.14); 2009-07-26 (68.38); 2009-10-26 (78.68); 2010-01-26 (74.71).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

26.99%

Obligacijos išpirkimo kaina

126.99 USD

 

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD NAFTA-2 (išpirkta)

ISIN

LT0000403735

Obligacijų išpirkimo data

2010-05-10

Investavimo koeficientas

100%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-05-04)

766.20

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-06-04 (796.98); 2007-07-04 (855.16);

2007-08-04 (854.03); 2007-09-04 (892.21);

2007-10-04 (983.09); 2007-11-04 (1144.21);

2007-12-04 (1086.00); 2008-01-04 (1204.53);

2008-02-04 (1112.30); 2008-03-04 (1228.80);

2008-04-04 (1325.75); 2008-05-04 (1504.99);

2008-06-04 (1535.97); 2008-07-04 (1769.32);

2008-08-04 (1512.57); 2008-09-04 (1343.45);

2008-10-04 (1092.28); 2008-11-04 (879.23);

2008-12-04 (536.67); 2009-01-04 (566.86);

2009-02-04 (406.31); 2009-03-04 (388.89);

2009-04-04 (424.19); 2009-05-04 (428.72);

2009-06-04 (532.15); 2009-07-04 (489.62);

2009-08-04 (537.30); 2009-09-04 (498.16);

2009-10-04 (512.36); 2009-11-04 (581.41);

2009-12-04 (541.29); 2010-01-04 (569.14);

2010-02-04 (507.82); 2010-03-04 (553.90);

2010-04-04 (595.41); 2010-05-04 (563.12).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-54.25%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

 

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD NAFTA-3 (išpirkta)

ISIN

LT1000403543

Obligacijų išpirkimo data

2010-09-26

Investavimo koeficientas

160%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-09-25)

79.53

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2009-10-20 (79.09); 2009-11-20 (76.72); 2009-12-20 (72.47); 2010-01-20 (77.62); 2010-02-20 (80.16); 2010-03-20 (81.25); 2010-04-20 (83.45); 2010-05-20 (68.01); 2010-06-20 (77.82); 2010-07-20 (77.44); 2010-08-20 (73.46); 2010-09-20 (74.86).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-5.37%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 EUR

 

700 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD PASAULIS-1 (išpirkta)

ISIN

LT1000403147

Obligacijų išpirkimo data

2009-03-06

Investavimo koeficientas

100%

Indekso pradinė reikšmė
(2006-03-06)

3000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2006-05-29 (2960.86); 2006-08-28 (3018.28);

2006-11-27 (3112.23); 2007-02-27 (3304.78);

2007-05-28 (3416.49); 2007-08-27 (3240.81);

2007-11-27 (3106.28); 2008-02-27 (2909.37);

2008-05-27 (2860.40); 2008-08-27 (2627.99);

2008-11-27 (1838.69); 2009-02-27 (1559.12).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-5.68%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 EUR

 

80 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD PASAULIS-2 (išpirkta)

ISIN

LT1000403162

Obligacijų išpirkimo data

2009-01-24

Investavimo koeficientas

70%

Indekso pradinė reikšmė
(2006-01-24)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2006-04-17 (1061.40); 2006-07-17 (982.43);

2006-10-16 (1114.54); 2007-01-16 (1175.90);

2007-04-16 (1220.29); 2007-07-16 (1289.09);

2007-10-16 (1335.36); 2008-01-16 (1169.44);

2008-04-16 (1115.41); 2008-07-16 (992.48);

2008-10-16 (728.09); 2009-01-16 (668.42).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

4.97%

Obligacijos išpirkimo kaina

104.97 EUR

 

80 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD PASAULIS-3 (išpirkta)

ISIN

LT1000403170

Obligacijų išpirkimo data

2009-02-13

Investavimo koeficientas

100%

Indekso pradinė reikšmė
(2006-02-10)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2006-05-08 (1065.83); 2006-08-07 (1003.57);

2006-11-06 (1102.47); 2007-02-06 (1168.72);

2007-05-07 (1207.29); 2007-08-06 (1179.06);

2007-11-06 (1298.58); 2008-02-06 (1081.79);

2008-05-06 (1154.03); 2008-08-06 (1022.13);

2008-11-06 (706.24); 2009-02-06 (667.18).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

5.47%

Obligacijos išpirkimo kaina

105.47 EUR

 

80 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD PASAULIS-4 (išpirkta)

ISIN

LT1000403188

Obligacijų išpirkimo data

2009-04-27

Investavimo koeficientas

100%

Indekso pradinė reikšmė
(2006-04-27)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2006-07-20 (934.90); 2006-10-20 (1033.53);

2007-01-20 (1104.10); 2007-04-20 (1131.03);

2007-07-20 (1193.36); 2007-10-20 (1233.07);

2008-01-20 (1039.96); 2008-04-20 (1078.01);

2008-07-20 (985.19); 2008-10-20 (717.48);

2009-01-20 (607.37); 2009-04-20 (669.93).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-2.27%

Obligacijos išpirkimo kaina

103 EUR

 

250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD PASAULIS-5 (išpirkta)

ISIN

LT1000403055

Obligacijų išpirkimo data

2009-05-05

Investavimo koeficientas

110%

Indekso pradinė reikšmė
(2006-05-05)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2006-08-01 (942.18); 2006-11-01 (1020.36);

2007-02-01 (1092.91); 2007-05-01 (1108.06);

2007-08-01 (1118.20); 2007-11-01 (1268.32);

2008-02-01 (1056.40); 2008-05-01 (1094.17);

2008-08-01 (971.34); 2008-11-01 (689.68);

2009-02-01 (597.21); 2009-05-01 (685.24).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-3.26%

Obligacijos išpirkimo kaina

103 EUR

 

250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD PASAULIS-6 (išpirkta)

ISIN

LT1000403071

Obligacijų išpirkimo data

2009-05-16

Investavimo koeficientas

140%

Indekso pradinė reikšmė
(2006-05-16)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2006-08-08 (991.10); 2006-11-08 (1078.90);

2007-02-08 (1147.20); 2007-05-08 (1176.32);

2007-08-08 (1189.39); 2007-11-08 (1260.40);

2008-02-08 (1051.93); 2008-05-08 (1132.69);

2008-08-08 (1016.74); 2008-11-08 (719.20);

2009-02-08 (659.01); 2009-05-08 (755.96).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

2.09%

Obligacijos išpirkimo kaina

102.09 EUR

 

250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD PASAULIS-7 (išpirkta)

ISIN

LT1000403238

Obligacijų išpirkimo data

2009-06-16

Investavimo koeficientas

100%

Indekso pradinė reikšmė
(2006-06-16)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2006-09-08 (1070.89); 2006-12-08 (1143.35);

2007-03-08 (1164.45); 2007-06-08 (1239.41);

2007-09-08 (1232.15); 2007-12-08 (1342.45);

2008-03-08 (1079.17); 2008-06-08 (1138.82);

2008-09-08 (1030.55); 2008-12-08 (735.86);

2009-03-08 (563.86); 2009-06-08 (819.57).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

4.67%

Obligacijos išpirkimo kaina

104.67 EUR

 

700 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD PASAULIS-8 (išpirkta)

ISIN

LT1000403261

Obligacijų išpirkimo data

2009-05-19

Investavimo koeficientas

140%

Indekso pradinė reikšmė
(2006-05-19)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2006-08-12 (1017.06); 2006-11-12 (1092.05);

2007-02-12 (1161.69); 2007-05-12 (1196.03);

2007-08-12 (1175.61); 2007-11-12 (1239.84);

2008-02-12 (1081.24); 2008-05-12 (1144.14);

2008-08-12 (1028.97); 2008-11-12 (681.90);

2009-02-12 (639.50); 2009-05-12 (753.18).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

2.46%

Obligacijos išpirkimo kaina

102.46 EUR

 

700 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

 

Galutinės sąlygos

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD PASAULIS-10 (išpirkta)

ISIN

LT1000403287

Obligacijų išpirkimo data

2009-10-02

Investavimo koeficientas

100%

Indekso pradinė reikšmė
(2006-10-02)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2006-12-25 (1074.63); 2007-03-25 (1086.13);

2007-06-25 (1156.47); 2007-09-25 (1190.49);

2007-12-25 (1198.69); 2008-03-25 (1002.39);

2008-06-25 (1004.61); 2008-09-25 (886.57);

2008-12-25 (653.01); 2009-03-25 (614.72);

2009-06-25 (737.26); 2009-09-25 (834.43).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-4.67%

Obligacijos išpirkimo kaina

103 EUR

 

250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos PIK Nr. 10

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD PASAULIS-11 (išpirkta)

ISIN

LT1000405035

Obligacijų išpirkimo data

2011-10-03

Investavimo koeficientas

100%

Indekso pradinė reikšmė
(2006-10-30)

1000.00

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

 

 

2006-12-25 (1074.63); 2009-06-25 (737.26);

2007-03-25 (1086.13); 2009-09-25 (834.43);

2007-06-25 (1156.47); 2009-12-25 (869.75);

2007-09-25 (1190.49); 2010-03-25 (869.84);

2007-12-25 (1198.69); 2010-06-25 (814.63);

2008-03-25 (1002.39); 2010-09-25 (857.72);

2008-06-25 (1004.61); 2010-12-25 (898.17);

2008-09-25 (886.57); 2011-03-25 (909.20);

2008-12-25 (653.01); 2011-06-25 (875.63);

2009-03-25 (614.72); 2011-09-25 (728.17);

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-25.64%

Obligacijos išpirkimo kaina

110 LTL

 

250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

 

Registracijos dokumentas

 

DnB NORD PASAULIS-12 (išpirkta)

ISIN

LT0000403396

Obligacijų išpirkimo data

2009-11-02

Investavimo koeficientas

100%

Indekso pradinė reikšmė
(2006-10-30)

1000

 

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-01-23 (1067.05); 2007-04-23 (1090.68);

2007-07-23 (1152.94); 2007-10-23 (1201.32);

2008-01-23 (991.02); 2008-04-23 (1037.93);

2008-07-23 (963.25); 2008-10-23 (634.92);

2009-01-23 (575.05); 2009-04-23 (638.44);

2009-07-23 (758.64); 2009-10-23 (841.44).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-8.73%

Obligacijos išpirkimo kaina

105 LTL

 

250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos PIK Nr. 12

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD PASAULIS-13 (išpirkta)

ISIN

LT1000403352

Obligacijų išpirkimo data

2009-10-16

Investavimo koeficientas

150%

Indekso pradinė reikšmė
(2006-10-16)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-01-09 (1050.20); 2007-04-09 (1080.70);

2007-07-09 (1152.87); 2007-10-09 (1212.48);

2008-01-09 (1125.31); 2008-04-09 (1012.52);

2008-07-09 (934.26); 2008-10-09 (688.85);

2009-01-09 (649.84); 2009-04-09 (637.22);

2009-07-09 (691.83); 2009-10-09 (824.16).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-11.75%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LVL

 

250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos PIK Nr. 13

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD PASAULIS-14 (išpirkta)

ISIN

LT0000403438

Obligacijų išpirkimo data

2009-12-01

Investavimo koeficientas

100%

Indekso pradinė reikšmė
(2006-12-01)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-02-24 (1084.37); 2007-05-24 (1098.47);

2007-08-24 (1089.76); 2007-11-24 (1122.68); 

2008-02-24 (1011.45); 2008-05-24 (1017.20);

2008-08-24 (914.87); 2008-11-24 (597.93); 

2009-02-24 (546.63); 2009-05-24 (690.27);

2009-08-24 (796.96); 2009-11-24 (824.78).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-10.04%

Obligacijos išpirkimo kaina

105 LTL

 

250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos PIK Nr.14

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD PASAULIS-15 (išpirkta)

ISIN

LT0000403453

Obligacijų išpirkimo data

2010-01-11

Investavimo koeficientas

100%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-01-10)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-04-03 (1023.55); 2007-07-03 (1096.05);

2007-10-03 (1147.13); 2008-01-03 (1080.82); 

2008-04-03 (980.22); 2008-07-03 (893.84);

2008-10-03 (771.83); 2009-01-03 (652.19); 

2009-04-03 (598.18); 2009-07-03 (681.44);

2009-10-03 (758.15); 2010-01-03 (820.65).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-12.47%

Obligacijos išpirkimo kaina

105 LTL

 

250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos PIK Nr.15

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD PASAULIS-16 (išpirkta)

ISIN

LT0000403511

Obligacijų išpirkimo data

2010-02-23

Investavimo koeficientas

100%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-02-21)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-05-15 (1016.82); 2007-08-15 (977.05);

2007-11-15 (1065.89); 2008-02-15 (933.68); 

2008-05-15 (979.61); 2008-08-15 (859.43);

2008-11-15 (568.32); 2009-02-15 (535.98); 

2009-05-15 (623.63); 2009-08-15 (708.92);

2009-11-15 (777.50); 2010-02-15 (734.63).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-18.49%

Obligacijos išpirkimo kaina

105 LTL

 

250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD PASAULIS-20 (išpirkta)

ISIN

LT0000403800

Obligacijų išpirkimo data

2010-05-10

Investavimo koeficientas

140%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-05-09)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-08-04 (982.27); 2007-11-04 (1071.98); 2008-02-04 (940.84); 2008-05-04 (962.78); 2008-08-04 (844.60); 2008-11-04 (627.30); 2009-02-04 (541.20); 2009-05-04 (615.80); 2009-08-04 (715.26); 2009-11-04 (730.71); 2010-02-04 (726.59); 2010-05-04 (759.70).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-28.94%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

 

 

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD PASAULIS-21 (išpirkta)

ISIN

LT0000403834

Obligacijų išpirkimo data

2010-08-02

Investavimo koeficientas

100%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-07-30)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-10-26 (1095.21); 2008-01-26 (905.41); 2008-04-26 (944.90); 2008-07-26 (847.29); 2008-10-26 (503.90); 2009-01-26 (528.92); 2009-04-26 (571.45); 2009-07-26 (688.53); 2009-10-26 (741.72); 2010-01-26 (722.39); 2010-04-26 (778.16); 2010-07-26 (717.43).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-24.62%

Obligacijos išpirkimo kaina

106 LTL

 

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD PASAULIS-22 (išpirkta)

ISIN

LT0000403859

Obligacijų išpirkimo data

2010-06-22

Investavimo koeficientas

140%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-06-21)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-09-14 (983.44); 2007-12-14 (1011.81); 2008-03-14 (831.20); 2008-06-14 (879.13); 2008-09-14 (738.91); 2008-12-14 (566.84); 2009-03-14 (490.45); 2009-06-14 (635.38); 2009-09-14 (708.10); 2009-12-14 (733.66); 2010-03-14 (736.23); 2010-06-14 (692.16).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-34.91%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

 

 

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

DnB NORD PASAULIS-23 (išpirkta)

ISIN

LT1000405043

Obligacijų išpirkimo data

2012-06-22

Investavimo koeficientas

180%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-06-21)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-09-14 (973.40); 2007-12-14 (980.62); 2008-03-14 (797.82); 2008-06-14 (810.77); 2008-09-14 (667.02); 2008-12-14 (502.54); 2009-03-14 (437.48); 2009-06-14 (571.83); 2009-09-14 (630.23); 2009-12-14 (653.48); 2010-03-14 (658.80); 2010-06-14 (626.39); 2010-09-14 (642.58); 2010-12-14 (693.43); 2011-03-14 (684.40); 2011-06-14 (670.71); 2011-09-14 (585.34); 2011-12-14 (581.44); 2012-03-14 (669.30); 2012-06-14 (597.07).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-59.09%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 EUR

 

 

 

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

 

Galutinės sąlygos

 

 Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD PASAULIS-24 (išpirkta)

ISIN

LT1000403477

Obligacijų išpirkimo data

2010-07-05

Investavimo koeficientas

140%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-07-02)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-09-25 (1015.99); 2007-12-25 (1021.25);

2008-03-25 (854.89); 2008-06-25 (857.03); 

2008-09-25 (757.42); 2008-12-25 (557.36);

2009-03-25 (524.67); 2009-06-25 (626.98); 

2009-09-25 (708.93); 2009-12-25 (739.36);

2010-03-25 (740.37); 2010-06-25 (691.88).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-33.88%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 EUR

 

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD PASAULIS-25 (išpirkta)

ISIN

LT1000403501

Obligacijų išpirkimo data

2010-07-07

Investavimo koeficientas

140%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-07-06)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-09-29 (1041.41); 2007-12-29 (994.02); 2008-03-29 (842.67); 2008-06-29 (825.37); 2008-09-29 (707.18); 2008-12-29 (553.51); 2009-03-29 (502.55); 2009-06-29 (626.57); 2009-09-29 (705.42); 2009-12-29 (734.44); 2010-03-29 (741.56); 2010-06-29 (667.90).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-35.67%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 EUR

 

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD PASAULIS-26 (išpirkta)

ISIN

LT0000403925

Obligacijų išpirkimo data

2010-07-19

Investavimo koeficientas

170%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-07-16)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-10-12 (1049.44); 2008-01-12 (940.92); 2008-04-12 (852.30); 2008-07-12 (792.91); 2008-10-12 (616.66); 2009-01-12 (542.53); 2009-04-12 (555.70); 2009-07-12 (586.15); 2009-10-12 (703.76); 2010-01-12 (739.08); 2010-04-12 (753.25); 2010-07-12 (675.34).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-45.22%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

 

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD PASAULIS-27 (išpirkta)

ISIN

LT0000430050

Obligacijų išpirkimo data

2010-08-16

Investavimo koeficientas

140%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-08-14)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-11-09 (1069.11); 2008-02-09 (904.03); 2008-05-09 (957.20); 2008-08-09 (881.72); 2008-11-09 (619.83); 2009-02-09 (567.10); 2009-05-09 (638.75); 2009-08-09 (730.95); 2009-11-09 (759.84); 2010-02-09 (718.84); 2010-05-09 (755.97); 2010-08-09 (755.84).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-30.81%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

 

 

 

DnB NORD PASAULIS-28 (išpirkta)

ISIN

LT1000403592

Obligacijų išpirkimo data

2010-10-20

Investavimo koeficientas

120%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-10-19)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2008-01-14 (917.01); 2008-04-14 (831.22); 2008-07-14 (774.31); 2008-10-14 (611.28); 2009-01-14 (516.85); 2009-04-14 (538.08); 2009-07-14 (580.56); 2009-10-14 (691.58); 2010-01-14 (714.29); 2010-04-14 (733.67); 2010-07-14 (664.48); 2010-10-14 (708.94).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-37.18%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 EUR

 

700 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD RUSIJA CEE-1,2 (išpirkta)

ISIN

LT1000403154

Obligacijų išpirkimo data

2009-03-06

Investavimo koeficientas

50%

Indekso pradinė reikšmė
(2006-03-06)

2000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2006-05-29 (1854.46); 2006-08-28 (1941.09);

2006-11-27 (2042.20); 2007-02-27 (2046.30);

2007-05-28 (2026.16); 2007-08-27 (2096.90);

2007-11-27 (2147.86); 2008-02-27 (2070.07);

2008-05-27 (2218.64); 2008-08-27 (1794.93);

2008-11-27 (961.45); 2009-02-27 (708.96).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-4.36%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 EUR

 

80 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD RUSIJA CEE-3 (išpirkta)

ISIN

LT1000403196

Obligacijų išpirkimo data

2009-04-27

Investavimo koeficientas

50%

Indekso pradinė reikšmė
(2006-04-27)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2006-07-20 (913.43); 2006-10-20 (959.43);

2007-01-20 (1014.78); 2007-04-20 (1042.14);

2007-07-20 (1087.98); 2007-10-20 (1083.89);

2008-01-20 (912.79); 2008-04-20 (995.47);

2008-07-20 (969.83); 2008-10-20 (467.74);

2009-01-20 (374.83); 2009-04-20 (456.10).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-7.17%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 EUR

 

 

250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD RUSIJA CEE-4 (išpirkta)

ISIN

LT1000403253

Obligacijų išpirkimo data

2009-05-19

Investavimo koeficientas

70%

Indekso pradinė reikšmė
(2006-05-19)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2006-08-12 (1025.70); 2006-11-12 (1098.01); 2007-02-12 (1111.59); 2007-05-12 (1167.18); 2007-08-12 (1176.90); 2007-11-12 (1236.90); 2008-02-12 (1086.72); 2008-05-12 (1190.53); 2008-08-12 (1064.44); 2008-11-12 (531.20); 2009-02-12 (428.96); 2009-05-12 (602.26).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-1.63%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 EUR

 

250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD RUSIJA -5 (išpirkta)

ISIN

LT1000403667

Obligacijų išpirkimo data

2011-03-11

Investavimo koeficientas

60%

Indekso pradinė reikšmė
(2008-03-10)

17.84

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2008-06-07 (19.20); 2008-09-07 (12.47); 2008-12-07 (4.24); 2009-03-07 (3.40); 
2009-06-07 (7.07); 2009-09-07 (8.00); 2009-12-07 (10.07); 2010-03-07 (10.81); 
2010-06-07 (9.68); 2010-09-07 (10.56); 2010-12-07(12.44); 2011-03-07 (13.45).

 

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-25.98%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 EUR

 

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

 

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

DnB NORD RUSIJA -6 (išpirkta)

ISIN

LT0000430449

Obligacijų išpirkimo data

2011-03-11

Investavimo koeficientas

110%

Indekso pradinė reikšmė
(2008-03-10)

17.84

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2008-06-07 (19.20); 2008-09-07 (12.47); 2008-12-07 (4.24); 2009-03-07 (3.40); 
2009-06-07 (7.07); 2009-09-07 (8.00); 2009-12-07 (10.07); 2010-03-07 (10.81); 
2010-06-07 (9.68); 2010-09-07 (10.56); 2010-12-07(12.44); 2011-03-07 (13.45).

 

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-47.63%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

 

1 250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas  

 

DnB NORD RUSIJA -7 (išpirkta)

ISIN

LT1000403873

Obligacijų išpirkimo data

2011-09-19

Investavimo koeficientas

70%

Indekso pradinė reikšmė
(2008-09-18)

9.37

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2008-12-13 (4.37); 2009-03-13 (3.72); 2009-06-13 (7.06); 2009-09-13 (8.45); 
2009-12-13 (10.15); 2010-03-13 (10.85); 2010-06-13 (9.82); 2010-09-13 (11.00); 
2010-12-13 (12.31); 2011-03-13 (12.95); 2011-06-13(12.57); 2011-09-13 (9.44).

 

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

0.16%

Obligacijos išpirkimo kaina

103 EUR

 

 1 250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutines sąlygas

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD TRUMPALAIKĖS-1 (išpirkta)

ISIN

LT0000401390

Obligacijų išpirkimo data

2008-11-04

Investavimo koeficientas

70%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-05-04)

835.31

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-07-27 (806.95); 2007-10-27 (774.27); 2008-01-27 (610.33); 2008-04-27 (649.88); 2008-07-27 (648.65); 2008-10-27 (323.68).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-16.73%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

 

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD TRUMPALAIKĖS-2 (išpirkta)

ISIN

LT0000401416

Obligacijų išpirkimo data

2008-12-18

Investavimo koeficientas

70%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-06-18)

3423.29

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-09-11 (3156.78); 2007-12-11 (3048.78);

2008-03-11 (2504.83); 2008-06-11 (1931.73);

2008-09-11 (1733.06); 2008-12-11 (1207.98).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-23.71%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

 

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD TRUMPALAIKĖS-3 (išpirkta)

ISIN

LT1000401034

Obligacijų išpirkimo data

2008-12-18

Investavimo koeficientas

70%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-06-18)

3423.29

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-09-11 (3156.78); 2007-12-11 (3048.78);

2008-03-11 (2504.83); 2008-06-11 (1931.73);

2008-09-11 (1733.06); 2008-12-11 (1207.98).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-23.71%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 EUR

 

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD TRUMPALAIKĖS-4 (išpirkta)

ISIN

LT0000402257

Obligacijų išpirkimo data

2009-03-26

Investavimo koeficientas

60%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-09-24)

996.18

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-12-20 (974.79); 2008-03-20 (928.99); 2008-06-20 (998.24); 
2008-09-20 (772.75); 2008-12-20 (529.33); 2009-03-20 (555.45).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-12.22%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

 

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

 

DnB NORD TRUMPALAIKĖS-5 (išpirkta)

ISIN

LT0000402265

Obligacijų išpirkimo data

2009-03-26

Investavimo koeficientas

160%

Indekso pradinė reikšmė
(2007-09-24)

996.18

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2007-12-20 (974.79); 2008-03-20 (928.99); 2008-06-20 (998.24); 
2008-09-20 (772.75); 2008-12-20 (529.33); 2009-03-20 (555.45).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-32.59%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 LTL

 

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

 

DnB NORD Vokietija 2 (išpirkta)

ISIN

LT0000431280

Obligacijų išpirkimo data

2014 06 16

Investavimo koeficientas

70%

Indekso pradinė reikšmė
(2011 06 15)

4037.49

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2011-09-10 (2877.47); 2011-12-10 (3282); 2012-03-10 (3899.47); 2012-06-10 (3357.34);

2012-09-10 (3943.35); 2012-12-10 (4116.76); 2013-03-10 (4348.31); 2013-06-10 (4393.19);

2013-09-10 (4467.16); 2013-12-10 (4820.39); 2014-03-10 (4885.18); 2014-06-10 (5159.66).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

1.59%

Obligacijos išpirkimo kaina

101.59 LTL

 

300 000 000 eurų vidutinės trukmės obligacijų programos bazinis prospektas/2010

Galutinės sąlygos

 

DnB NORD ŽALIAVOS-1 (išpirkta)

ISIN

LT1000403295

Obligacijų išpirkimo data

2009-10-02

Investavimo koeficientas

100%

Indekso pradinė reikšmė
(2006-10-02)

1000

Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)

2006-10-02 (1000.00); 2009-09-25 (738.79).

Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo

-26.12%

Obligacijos išpirkimo kaina

100 EUR

 

250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas

Galutinės sąlygos

Registracijos dokumentas

DnB NORD ŽALIAVOS-2 (išpirkta)

ISIN

LT0000430027

Obligacijų išpirkimo data

2010-08-16

Investavimo koeficientas