Emisija/Issue | ISIN kodas |
DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-1 (išpirkta) |
LT0000403941 |
DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-2 (išpirkta) |
LT0000403982 |
DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-3 (išpirkta) |
LT1000403527 |
DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-4 (išpirkta) |
LT1000403535 |
DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-5 (išpirkta) |
LT0000430035 |
DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-6 (išpirkta) |
LT0000430100 |
DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-7 (išpirkta) |
LT0000430225 |
DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-8 (išpirkta) |
LT1000403600 |
DnB NORD ARTIMIEJI RYTAI-1 (išpirkta) |
LT0000402307 |
DnB NORD ARTIMIEJI RYTAI-3 (išpirkta) |
LT0000430548 |
DnB NORD ARTIMIEJI RYTAI-4 (išpirkta) |
LT1000403741 |
DnB NORD AZIJA-1 (išpirkta) |
LT0000403792 |
DnB NORD AZIJA-2 (išpirkta) |
LT0000403818 |
DnB NORD AZIJA-3 (išpirkta) |
LT1000403451 |
DnB NORD AUGANČIOS RINKOS-1 (išpirkta) |
LT0000430118 |
DnB NORD AUGANČIOS RINKOS-2 (išpirkta) |
LT0000430126 |
DnB NORD BRIC-1 (išpirkta) |
LT1000403246 |
DnB NORD BRIC-2 (išpirkta) |
LT0000403446 |
DnB NORD BRIC-3 (išpirkta) |
LT1000403386 |
DnB NORD BRIC-4 (išpirkta) |
LT0000403586 |
DnB NORD BRIC-5 (išpirkta) |
LT0000430340 |
DnB NORD DVIGUBOS PALŪKANOS - 1 (išpirkta) |
LT0000401382 |
DnB NORD EURO DIVIDENDAI-1 (išpirkta) |
LT0000403826 |
DnB NORD EURO DIVIDENDAI-2 (išpirkta) |
LT0000403867 |
DnB NORD EURO DIVIDENDAI-3 (išpirkta) |
LT1000403493 |
DnB NORD EURO STOXX 50 (išpirkta) |
LT1000403139 |
DnB NORD JUODOJI JŪRA 1 (išpirkta) |
LT0000430217 |
DnB NORD K. ir J. NT-1 (išpirkta) |
LT0000403990 |
DnB NORD K. ir J. NT-2 (išpirkta) |
LT0000430019 |
DnB NORD KINIJA-1 (išpirkta) |
LT0000403594 |
DnB NORD KINIJA-2 (išpirkta) |
LT0000403602 |
DnB NORD KINIJA-3 (išpirkta) |
LT0000430324 |
DnB NORD KINIJA-4 (išpirkta) |
LT0000430332 |
DnB NORD KINIJA-5 (išpirkta) |
LT0000430332 |
DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-1 (išpirkta) |
LT0000403875 |
DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-2 (išpirkta) |
LT1000403485 |
DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-3 (išpirkta) |
LT0000403917 |
DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-4 (išpirkta) |
LT1000403519 |
DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-5 (išpirkta) |
LT0000430043 |
DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-6 (išpirkta) |
LT0000430209 |
DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-7 (išpirkta) |
LT1000403634 |
DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-8 (išpirkta) |
LT0000430365 |
DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-9 (išpirkta) |
LT1000403659 |
DnB NORD MAISTAS-1 (išpirkta) |
LT1000403733 |
DnB NORD NAFTA-1 (išpirkta) |
LT1000403428 |
DnB NORD NAFTA-2 (išpirkta) |
LT0000403735 |
DnB NORD NAFTA-3 (išpirkta) |
LT1000403543 |
DnB NORD PASAULIS - 1 (išpirkta) |
LT1000403147 |
DnB NORD PASAULIS - 2 (išpirkta) |
LT1000403162 |
DnB NORD PASAULIS - 3 (išpirkta) |
LT1000403170 |
DnB NORD PASAULIS - 4 (išpirkta) |
LT1000403188 |
DnB NORD PASAULIS - 5 (išpirkta) |
LT1000403055 |
DnB NORD PASAULIS - 6 (išpirkta) |
LT1000403071 |
DnB NORD PASAULIS - 7 (išpirkta) |
LT1000403238 |
DnB NORD PASAULIS - 8 (išpirkta) |
LT1000403261 |
DnB NORD PASAULIS - 10 (išpirkta) |
LT1000403287 |
DnB NORD PASAULIS - 11 (išpirkta) |
LT1000405035 |
DnB NORD PASAULIS - 12 (išpirkta) |
LT0000403396 |
DnB NORD PASAULIS - 13 (išpirkta) |
LT1000403352 |
DnB NORD PASAULIS - 14 (išpirkta) |
LT0000403438 |
DnB NORD PASAULIS - 15 (išpirkta) |
LT0000403453 |
DnB NORD PASAULIS - 16 (išpirkta) |
LT0000403511 |
DnB NORD PASAULIS - 20 (išpirkta) |
LT0000403800 |
DnB NORD PASAULIS - 21 (išpirkta) |
LT0000403834 |
DnB NORD PASAULIS - 22 (išpirkta) |
LT0000403859 |
DnB NORD PASAULIS - 23 (išpirkta) |
LT1000405043 |
DnB NORD PASAULIS - 24 (išpirkta) |
LT1000403477 |
DnB NORD PASAULIS - 25 (išpirkta) |
LT1000403501 |
DnB NORD PASAULIS - 26 (išpirkta) |
LT0000403925 |
DnB NORD PASAULIS - 27 (išpirkta) |
LT0000430050 |
DnB NORD PASAULIS - 28 (išpirkta) |
LT1000403592 |
DnB NORD RUSIJA-CEE - 1, 2 (išpirkta) |
LT1000403154 |
DnB NORD RUSIJA-CEE - 3 (išpirkta) |
LT1000403196 |
DnB NORD RUSIJA-CEE - 4 (išpirkta) |
LT1000403253 |
DnB NORD RUSIJA -5 (išpirkta) |
LT1000403667 |
DnB NORD RUSIJA -6 (išpirkta) |
LT0000430449 |
DnB NORD RUSIJA - 7 (išpirkta) |
LT1000403873 |
DnB NORD TRUMPALAIKĖS-1 (išpirkta) |
LT0000401390 |
DnB NORD TRUMPALAIKĖS-2 (išpirkta) |
LT0000401416 |
DnB NORD TRUMPALAIKĖS-3 (išpirkta) |
LT1000401034 |
DnB NORD TRUMPALAIKĖS-4 (išpirkta) |
LT0000402257 |
DnB NORD TRUMPALAIKĖS-5 (išpirkta) |
LT0000402265 |
DnB NORD Vokietija 2 (išpirkta) |
LT0000431280 |
DnB NORD ŽALIAVOS - 1 (išpirkta) |
LT1000403295 |
DnB NORD ŽALIAVOS - 2 (išpirkta) |
LT0000430027 |
DnB NORD Šiaurės Europa 2 (išpirkta) |
LT0000431363 |
DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-1 (išpirkta) | |
ISIN |
LT0000403941 |
Obligacijų išpirkimo data |
2010-07-27 |
Investavimo koeficientas |
212% |
Indekso pradinė reikšmė |
100 |
Indekso nustatymo datos |
2007-10-20 (94.98); 2008-01-20 (88.19); 2008-04-20 (92.74); 2008-07-20 (88.81); 2008-10-20 (97.79); 2009-01-20 (97.24); 2009-04-20 (96.57); 2009-07-20 (94.62); 2009-10-20 (102.37); 2010-01-20 (103.38); 2010-04-20 (110.23); 2010-07-20 (103.41). |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-5.24% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 LTL |
DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-2 (išpirkta) | |
ISIN |
LT0000403982 |
Obligacijų išpirkimo data |
2010-08-16 |
Investavimo koeficientas |
110% |
Indekso pradinė reikšmė |
100 |
Indekso nustatymo datos |
2007-11-09 (94.03); 2008-02-09 (88.18); 2008-05-09 (91.26); 2008-08-09 (93.32); 2008-11-09 (97.7); 2009-02-09 (97.11); 2009-05-09 (92.09); 2009-08-09 (101.98); 2009-11-09 (103.65); 2010-02-09 (103.33); 2010-05-09 (103.15); 2010-08-09 (105.86). |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-2.60% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 LTL |
DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-3 (išpirkta) | |
ISIN |
LT1000403527 |
Obligacijų išpirkimo data |
2010-08-16 |
Investavimo koeficientas |
100% |
Indekso pradinė reikšmė |
100 |
Indekso nustatymo datos |
2007-11-09 (94.03); 2008-02-09 (88.18); 2008-05-09 (91.26); 2008-08-09 (93.32); 2008-11-09 (97.7); 2009-02-09 (97.11); 2009-05-09 (92.09); 2009-08-09 (101.98); 2009-11-09 (103.65); 2010-02-09 (103.33); 2010-05-09 (103.15); 2010-08-09 (105.86). |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-2.36% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 LTL |
DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-4 (išpirkta) | |
ISIN |
LT1000403535 |
Obligacijų išpirkimo data |
2010-08-16 |
Investavimo koeficientas |
200% |
Indekso pradinė reikšmė |
100 |
Indekso nustatymo datos |
2007-11-09 (94.03); 2008-02-09 (88.18); 2008-05-09 (91.26); 2008-08-09 (93.32); 2008-11-09 (97.7); 2009-02-09 (97.11); 2009-05-09 (92.09); 2009-08-09 (101.98); 2009-11-09 (103.65); 2010-02-09 (103.33); 2010-05-09 (103.15); 2010-08-09 (105.86). |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-4.72% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 EUR |
DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-5 (išpirkta) | |
ISIN |
LT0000430035 |
Obligacijų išpirkimo data |
2010-08-16 |
Investavimo koeficientas |
110% |
Indekso pradinė reikšmė |
100 |
Indekso nustatymo datos |
2007-11-09 (94.03); 2008-02-09 (88.18); 2008-05-09 (91.26); 2008-08-09 (93.32); 2008-11-09 (97.7); 2009-02-09 (97.11); 2009-05-09 (92.09); 2009-08-09 (101.98); 2009-11-09 (103.65); 2010-02-09 (103.33); 2010-05-09 (103.15); 2010-08-09 (105.86). |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-2.60% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 LTL |
DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-6 (išpirkta) | |
ISIN |
LT0000430100 |
Obligacijų išpirkimo data |
2010-08-25 |
Investavimo koeficientas |
100% |
Indekso pradinė reikšmė |
100 |
Indekso nustatymo datos |
2007-11-18 (93.38); 2008-02-18 (89.81); 2008-05-18 (93.61); 2008-08-18 (96.30); 2008-11-18 (99.48); 2009-02-18 (99.85); 2009-05-18 (93.76); 2009-08-18 (103.81); 2009-11-18 (105.91); 2010-02-18 (109.24); 2010-05-18 (106.63); 2010-08-18 (105.26). |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-0.33% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 LTL |
DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-7 (išpirkta) | |
ISIN |
LT0000430225 |
Obligacijų išpirkimo data |
2010-10-20 |
Investavimo koeficientas |
110% |
Indekso pradinė reikšmė |
100 |
Indekso nustatymo datos |
2008-01-04 (85.29); 2008-04-04 (95.28); 2008-07-04 (92.51); 2008-10-04 (101.56); 2009-01-04 (101.06); 2009-04-04 (100.36); 2009-07-04 (95.67); 2009-10-04 (106.21); 2010-01-04 (107.29); 2010-04-04 (114.43); 2010-07-04 (112.53); 2010-10-04 (109.75). |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
2.37% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
102.37 LTL |
DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-8 (išpirkta) | |
ISIN |
LT1000403600 |
Obligacijų išpirkimo data |
2010-10-20 |
Investavimo koeficientas |
90% |
Indekso pradinė reikšmė |
100 |
Indekso nustatymo datos |
2008-01-04 (85.29); 2008-04-04 (95.28); 2008-07-04 (92.51); 2008-10-04 (101.56); 2009-01-04 (101.06); 2009-04-04 (100.36); 2009-07-04 (95.67); 2009-10-04 (106.21); 2010-01-04 (107.29); 2010-04-04 (114.43); 2010-07-04 (112.53); 2010-10-04 (109.75). |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
1.94% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
101.94 EUR |
DnB NORD ARTIMIEJI RYTAI-1 (išpirkta) | |
ISIN |
LT0000402307 |
Obligacijų išpirkimo data |
2010-03-11 |
Investavimo koeficientas |
80% |
Indekso pradinė reikšmė |
132.12 |
Indekso nustatymo datos |
2008-06-05 (143.25); 2008-09-05 (117.86); 2008-12-05 (61.61); 2009-03-05 (47.91); 2009-06-05 (73.33); 2009-09-05 (75.14); 2009-12-05 (71.45); 2010-03-05 (74.53). |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-29.66% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 LTL |
DnB NORD ARTIMIEJI RYTAI-3 (išpirkta) | |
ISIN |
LT0000430548 |
Obligacijų išpirkimo data |
2011-03-18 |
Investavimo koeficientas |
110% |
Indekso pradinė reikšmė |
100 |
Indekso nustatymo datos |
2008-06-09 (111.97); 2008-09-09 (83.21); 2008-12-09 (54.38); 2009-03-09 (50.01); 2009-06-09 (58.13); 2009-09-09 (59.37); 2009-12-09 (55.48); 2010-03-09 (58.57); 2010-06-09 (56.44); 2010-09-09 (60.56); 2010-12-09 (63.96); 2011-03-09 (54.09).
|
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-39.77% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 EUR |
DnB NORD ARTIMIEJI RYTAI-4 (išpirkta) | |
ISIN |
LT1000403741 |
Obligacijų išpirkimo data |
2011-03-18 |
Investavimo koeficientas |
68% |
Indekso pradinė reikšmė |
100 |
Indekso nustatymo datos |
2008-06-09 (111.97); 2008-09-09 (83.21); 2008-12-09 (54.38); 2009-03-09 (50.01); 2009-06-09 (58.13); 2009-09-09 (59.37); 2009-12-09 (55.48); 2010-03-09 (58.57); 2010-06-09 (56.44); 2010-09-09 (60.56); 2010-12-09 (63.96); 2011-03-09 (54.09).
|
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-24.58% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 EUR |
DnB NORD AZIJA-1 (išpirkta) | |
ISIN |
LT0000403792 |
Obligacijų išpirkimo data |
2010-05-10 |
Investavimo koeficientas |
120% |
Indekso pradinė reikšmė |
1000 |
Indekso nustatymo datos |
2007-08-04 (1047.69); 2007-11-04 (1078.32); |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-19.56% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 LTL |
DnB NORD AZIJA-2 (išpirkta) | |
ISIN |
LT0000403818 |
Obligacijų išpirkimo data |
2010-06-19 |
Investavimo koeficientas |
100% |
Indekso pradinė reikšmė |
1000 |
Indekso nustatymo datos |
2007-09-11 (1058.49); 2007-12-11 (1188.83); |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-10.11% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 LTL |
DnB NORD AZIJA-3 (išpirkta) | |
ISIN |
LT1000403451 |
Obligacijų išpirkimo data |
2010-06-19 |
Investavimo koeficientas |
100% |
Indekso pradinė reikšmė |
1000 |
Indekso nustatymo datos |
2007-09-11 (1058.49); 2007-12-11 (1188.83); |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-10.11% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 EUR |
DnB NORD AUGANČIOS RINKOS-1 (išpirkta) | |
ISIN |
LT0000430118 |
Obligacijų išpirkimo data |
2010-11-02 |
Investavimo koeficientas |
60% |
Indekso pradinė reikšmė |
109.33 |
Indekso nustatymo datos |
2008-01-26 (93.80); 2008-04-26 (83.36); 2008-07-26 (70.39); 2008-10-26 (51.67); 2009-01-26 (45.60); 2009-04-26 (55.31); 2009-07-26 (68.67); 2009-10-26 (76.79); 2010-01-26 (78.43); 2010-04-26 (91.95); 2010-07-26 (90.65); 2010-10-26 (93.43). |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-18.84% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 LTL |
DnB NORD AUGANČIOS RINKOS-2 (išpirkta) | |
ISIN |
LT0000430126 |
Obligacijų išpirkimo data |
2010-11-02 |
Investavimo koeficientas |
110% |
Indekso pradinė reikšmė |
109.33 |
Indekso nustatymo datos |
2008-01-26 (93.80); 2008-04-26 (83.36); 2008-07-26 (70.39); 2008-10-26 (51.67); 2009-01-26 (45.60); 2009-04-26 (55.31); 2009-07-26 (68.67); 2009-10-26 (76.79); 2010-01-26 (78.43); 2010-04-26 (91.95); 2010-07-26 (90.65); 2010-10-26 (93.43). |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-34.54% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 LTL |
DnB NORD BRIC-1 (išpirkta) | |
ISIN |
LT1000403246 |
Obligacijų išpirkimo data |
2009-06-16 |
Investavimo koeficientas |
60% |
Indekso pradinė reikšmė |
1000 |
Indekso nustatymo datos |
2006-09-08 (1131.37); 2006-12-08 (1282.38); |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
19.06% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
119.06 EUR |
DnB NORD BRIC-2 (išpirkta) | |
ISIN |
LT0000403446 |
Obligacijų išpirkimo data |
2009-12-07 |
Investavimo koeficientas |
60% |
Indekso pradinė reikšmė |
1000 |
Indekso nustatymo datos |
2007-02-27 (995.32); 2007-05-27 (1047.64); |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
2.31% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
102.31 LTL |
DnB NORD BRIC-3 (išpirkta) | |
ISIN |
LT1000403386 |
Obligacijų išpirkimo data |
2009-12-09 |
Investavimo koeficientas |
71% |
Indekso pradinė reikšmė |
1000 |
Indekso nustatymo datos |
2007-03-02 (963.20); 2007-06-02 (1076.48); |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
3.51% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
103.51 LVL |
DnB NORD BRIC-4 (išpirkta) | |
ISIN |
LT0000403586 |
Obligacijų išpirkimo data |
2010-02-08 |
Investavimo koeficientas |
70% |
Indekso pradinė reikšmė |
2068.27 |
Indekso nustatymo datos |
2007-05-02 (1981.82); 2007-08-02 (2260.25); |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
0.03% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100.03 LTL |
DnB NORD BRIC-5 (išpirkta) | |
ISIN |
LT0000430340 |
Obligacijų išpirkimo data |
2010-11-15 |
Investavimo koeficientas |
60% |
Indekso pradinė reikšmė |
30.35 |
Indekso nustatymo datos |
2009-12-08 (24.60); 2010-01-08 (26.09); 2010-02-08 (22.25); 2010-03-08 (24.52); 2010-04-08 (25.45); 2010-05-08 (23.24); 2010-06-08 (21.87); 2010-07-08 (22.98); 2010-08-08 (24.92); 2010-09-08 (24.50); 2010-10-08 (26.75); 2010-11-08 (28.02). |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-11.37% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 LTL |
DnB NORD DVIGUBOS PALŪKANOS - 1 (išpirkta) | |
ISIN |
LT0000401382 |
Obligacijų išpirkimo data |
2008-09-21 |
Investavimo koeficientas |
100% |
Indekso nustatymo datos |
Kiekviena ECB darbo diena nuo 2007-03-21 iki 2008-09-15. |
Sąlygos, kuomet išmokamos palūkanos |
10.5 LTL neišmokėta, kadangi Euro-JAV dolerio kursas viršijo galutinėse sąlygose nustatytą ribą 1.38 |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 LTL |
DnB NORD EURO DIVIDENDAI-1 (išpirkta) | |
ISIN |
LT0000403826 |
Obligacijų išpirkimo data |
2010-06-07 |
Investavimo koeficientas |
130% |
Indekso pradinė reikšmė |
3674.14 |
Indekso nustatymo datos |
2007-09-01 (3350.51); 2007-12-01 (3230.61); |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-57.58% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 LTL |
DnB NORD EURO DIVIDENDAI-2 (išpirkta) | |
ISIN |
LT0000403867 |
Obligacijų išpirkimo data |
2010-06-22 |
Investavimo koeficientas |
130% |
Indekso pradinė reikšmė |
3379.99 |
Indekso nustatymo datos |
2007-09-14 (3136.31); 2007-12-14 (3007.32); |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-61.69% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 LTL |
DnB NORD EURO DIVIDENDAI-3 (išpirkta) | |
ISIN |
LT1000403493 |
Obligacijų išpirkimo data |
2010-07-07 |
Investavimo koeficientas |
130% |
Indekso pradinė reikšmė |
3368 |
Indekso nustatymo datos |
2007-09-29 (3177.55); 2007-12-29 (2972.51); |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-62.59% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 EUR |
DnB NORD DOW JONES EURO STOXX 50-1 (išpirkta) | |
ISIN |
LT1000403139 |
Obligacijų išpirkimo data |
2008-12-21 |
Investavimo koeficientas |
100% |
Indekso pradinė reikšmė |
3591.94 |
Indekso nustatymo datos |
2006-03-15 (3842.16); 2006-06-15 (3493.25); |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
4.04% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
104.04 EUR |
DnB NORD JUODOJI JŪRA 1 (išpirkta) | |
ISIN |
LT0000430217 |
Obligacijų išpirkimo data |
2010-10-20 |
Investavimo koeficientas |
75% |
Indekso pradinė reikšmė |
117.17 |
Indekso nustatymo datos |
2008-01-14 (112.16); 2008-04-14 (91.67); 2008-07-14 (89.97); 2008-10-14 (50.80); 2009-01-14 (22.29); 2009-04-14 (19.09); 2009-07-14 (19.89); 2009-10-14 (29.34); 2010-01-14 (31.89); 2010-04-14 (37.56); 2010-07-14 (33.58); 2010-10-14 (36.70). |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-44.33% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 LTL |
DnB NORD K. ir J. NT-1 (išpirkta) | |
ISIN |
LT0000403990 |
Obligacijų išpirkimo data |
2010-09-25 |
Investavimo koeficientas |
100% |
Indekso pradinė reikšmė |
103.74 |
Indekso nustatymo datos |
2007-12-20 (86.44); 2008-03-20 (54.86); 2008-06-20 (62.23); 2008-09-20 (46.51); 2008-12-20 (36.08); 2009-03-20 (31.71); 2009-06-20 (50.75); 2009-09-20 (48.33); 2009-12-20 (44.99); 2010-03-20 (37.53); 2010-06-20 (42.94); 2010-09-20 (42.28). |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-53.04% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 LTL |
DnB NORD K. ir J. NT-2 (išpirkta) | |
ISIN |
LT0000430019 |
Obligacijų išpirkimo data |
2010-09-25 |
Investavimo koeficientas |
200% |
Indekso pradinė reikšmė |
103.74 |
Indekso nustatymo datos |
2007-12-20 (86.44); 2008-03-20 (54.86); 2008-06-20 (62.23); 2008-09-20 (46.51); 2008-12-20 (36.08); 2009-03-20 (31.71); 2009-06-20 (50.75); 2009-09-20 (48.33); 2009-12-20 (44.99); 2010-03-20 (37.53); 2010-06-20 (42.94); 2010-09-20 (42.28). |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-106.07% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 LTL |
DnB NORD Kinija-1 (išpirkta) | |
ISIN |
LT0000403594 |
Obligacijų išpirkimo data |
2010-03-22 |
Investavimo koeficientas |
100% |
Indekso pradinė reikšmė |
19516.41 |
Indekso nustatymo datos |
2007-06-15 (21017.05); 2007-09-15 (24599.34); |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
4.57% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
104.57 LTL |
DnB NORD Kinija-2 (išpirkta) | |
ISIN |
LT0000403602 |
Obligacijų išpirkimo data |
2010-03-01 |
Investavimo koeficientas |
90% |
Indekso pradinė reikšmė |
15110.18 |
Indekso nustatymo datos |
2007-05-22 (17056.8); 2007-08-22 (19955.2); |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
16.88% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
116.88 LTL |
DnB NORD Kinija-3 (išpirkta) | |
ISIN |
LT0000430324 |
Obligacijų išpirkimo data |
2010-11-15 |
Investavimo koeficientas |
108% |
Indekso pradinė reikšmė |
27665.73 |
Indekso nustatymo datos |
2008-02-08 (22616.11); 2008-05-08 (25449.79); |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-28.06% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 LTL |
Galutinės sąlygos su pataisymais
DnB NORD Kinija-4 (išpirkta) | |
ISIN |
LT0000430332 |
Obligacijų išpirkimo data |
2010-11-15 |
Investavimo koeficientas |
97% |
Indekso pradinė reikšmė |
25670.08 |
Indekso nustatymo datos |
2008-02-08 (20389.85); 2008-05-08 (22757.59); |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-29.57% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 LTL |
Galutinės sąlygos su pataisymais
DnB NORD Kinija-5 (išpirkta) | |
ISIN |
LT0000430357 |
Obligacijų išpirkimo data |
2010-12-22 |
Investavimo koeficientas |
100% |
Indekso pradinė reikšmė |
27626.92 |
Indekso nustatymo datos |
2008-03-16 (21084.61); 2008-06-16 (23029.69); |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-28.44% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 LTL |
DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-1 (išpirkta) | |
ISIN |
LT0000403875 |
Obligacijų išpirkimo data |
2010-06-22 |
Investavimo koeficientas |
110% |
Indekso pradinė reikšmė |
1000 |
Indekso nustatymo datos |
2007-09-14 (1006.49); 2007-12-14 (1053.20); |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-15.08% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 LTL |
DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-2 (išpirkta) | |
ISIN |
LT1000403485 |
Obligacijų išpirkimo data |
2010-07-07 |
Investavimo koeficientas |
100% |
Indekso pradinė reikšmė |
1000 |
Indekso nustatymo datos |
2007-09-29 (1091.97); 2007-12-29 (1086.69); |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-6.84% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 EUR |
DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-3 (išpirkta) | |
ISIN |
LT0000403917 |
Obligacijų išpirkimo data |
2010-07-19 |
Investavimo koeficientas |
100% |
Indekso pradinė reikšmė |
1000 |
Indekso nustatymo datos |
2007-10-12 (1074.60); 2008-01-12 (1019.84); |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-9.37% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 LTL |
DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-4 (išpirkta) | |
ISIN |
LT1000403519 |
Obligacijų išpirkimo data |
2010-08-16 |
Investavimo koeficientas |
80% |
Indekso pradinė reikšmė |
1000 |
Indekso nustatymo datos |
2007-11-09 (1246.35); 2008-02-09 (1112.36); |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
3.60% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
103.60 EUR |
DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-5 (išpirkta) | |
ISIN |
LT0000430043 |
Obligacijų išpirkimo data |
2010-08-16 |
Investavimo koeficientas |
90% |
Indekso pradinė reikšmė |
1000 |
Indekso nustatymo datos |
2007-11-09 (1246.35); 2008-02-09 (1112.36); |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
4.05% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
104.05 LTL |
DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-6 (išpirkta) | |
ISIN |
LT0000430209 |
Obligacijų išpirkimo data |
2010-10-20 |
Investavimo koeficientas |
85% |
Indekso pradinė reikšmė |
1000 |
Indekso nustatymo datos |
2008-01-14 (962.72); 2008-04-14 (998.12); |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-11.36% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 LTL |
DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-7 (išpirkta) | |
ISIN |
LT1000403634 |
Obligacijų išpirkimo data |
2010-12-08 |
Investavimo koeficientas |
80% |
Indekso pradinė reikšmė |
1000 |
Indekso nustatymo datos |
2008-02-29 (964.43); 2008-05-30 (1080.84); 2008-08-30 (825.11); 2008-11-30 (461.78); 2009-02-28 (457.63); 2009-05-30 (744.94); 2009-08-30 (794.26); 2009-11-30 (921.41); 2010-02-30 (914.13); 2010-05-30 (874.60); 2010-08-30 (922.49); 2010-11-30 (998.63). |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-13.60% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 EUR |
DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-8 (išpirkta) | |
ISIN |
LT0000430365 |
Obligacijų išpirkimo data |
2010-12-08 |
Investavimo koeficientas |
120% |
Indekso pradinė reikšmė |
1000 |
Indekso nustatymo datos |
2010-01-05 (989.73); 2010-02-05 (848.12); |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-5.70% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 LTL |
DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-9 (išpirkta) | |
ISIN |
LT1000403659 |
Obligacijų išpirkimo data |
2011-01-31 |
Investavimo koeficientas |
60% |
Indekso pradinė reikšmė |
1000 |
Indekso nustatymo datos |
2008-04-25 (1118.43); 2008-07-25 (1011.21);
|
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-9.45% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 EUR |
DnB NORD MAISTAS-1 (išpirkta) | |
ISIN |
LT1000403733 |
Obligacijų išpirkimo data |
2011-03-18 |
Investavimo koeficientas |
75% |
Indekso pradinė reikšmė |
1329.68 |
Indekso nustatymo datos |
2008-06-14 (1454.28); 2008-09-14 (1238.30); 2008-12-14 (925.80); 2009-03-14 (950.36);
|
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-10.09% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 EUR |
DnB NORD NAFTA-1 (išpirkta) | |
ISIN |
LT1000403428 |
Obligacijų išpirkimo data |
2010-02-03 |
Investavimo koeficientas |
80% |
Indekso pradinė reikšmė |
59.02 |
Indekso nustatymo datos |
2007-04-26 (65.06); 2007-07-26 (74.95); 2007-10-26 (91.86); 2008-01-26 (90.99); 2008-04-26 (118.75); 2008-07-26 (124.73); 2008-10-26 (63.22); 2009-01-26 (45.73); 2009-04-26 (50.14); 2009-07-26 (68.38); 2009-10-26 (78.68); 2010-01-26 (74.71). |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
26.99% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
126.99 USD |
DnB NORD NAFTA-2 (išpirkta) | |
ISIN |
LT0000403735 |
Obligacijų išpirkimo data |
2010-05-10 |
Investavimo koeficientas |
100% |
Indekso pradinė reikšmė |
766.20 |
Indekso nustatymo datos |
2007-06-04 (796.98); 2007-07-04 (855.16); 2007-08-04 (854.03); 2007-09-04 (892.21); 2007-10-04 (983.09); 2007-11-04 (1144.21); 2007-12-04 (1086.00); 2008-01-04 (1204.53); 2008-02-04 (1112.30); 2008-03-04 (1228.80); 2008-04-04 (1325.75); 2008-05-04 (1504.99); 2008-06-04 (1535.97); 2008-07-04 (1769.32); 2008-08-04 (1512.57); 2008-09-04 (1343.45); 2008-10-04 (1092.28); 2008-11-04 (879.23); 2008-12-04 (536.67); 2009-01-04 (566.86); 2009-02-04 (406.31); 2009-03-04 (388.89); 2009-04-04 (424.19); 2009-05-04 (428.72); 2009-06-04 (532.15); 2009-07-04 (489.62); 2009-08-04 (537.30); 2009-09-04 (498.16); 2009-10-04 (512.36); 2009-11-04 (581.41); 2009-12-04 (541.29); 2010-01-04 (569.14); 2010-02-04 (507.82); 2010-03-04 (553.90); 2010-04-04 (595.41); 2010-05-04 (563.12). |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-54.25% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 LTL |
DnB NORD NAFTA-3 (išpirkta) | |
ISIN |
LT1000403543 |
Obligacijų išpirkimo data |
2010-09-26 |
Investavimo koeficientas |
160% |
Indekso pradinė reikšmė |
79.53 |
Indekso nustatymo datos |
2009-10-20 (79.09); 2009-11-20 (76.72); 2009-12-20 (72.47); 2010-01-20 (77.62); 2010-02-20 (80.16); 2010-03-20 (81.25); 2010-04-20 (83.45); 2010-05-20 (68.01); 2010-06-20 (77.82); 2010-07-20 (77.44); 2010-08-20 (73.46); 2010-09-20 (74.86). |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-5.37% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 EUR |
DnB NORD PASAULIS-1 (išpirkta) | |
ISIN |
LT1000403147 |
Obligacijų išpirkimo data |
2009-03-06 |
Investavimo koeficientas |
100% |
Indekso pradinė reikšmė |
3000 |
Indekso nustatymo datos |
2006-05-29 (2960.86); 2006-08-28 (3018.28); 2006-11-27 (3112.23); 2007-02-27 (3304.78); 2007-05-28 (3416.49); 2007-08-27 (3240.81); 2007-11-27 (3106.28); 2008-02-27 (2909.37); 2008-05-27 (2860.40); 2008-08-27 (2627.99); 2008-11-27 (1838.69); 2009-02-27 (1559.12). |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-5.68% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 EUR |
DnB NORD PASAULIS-2 (išpirkta) | |
ISIN |
LT1000403162 |
Obligacijų išpirkimo data |
2009-01-24 |
Investavimo koeficientas |
70% |
Indekso pradinė reikšmė |
1000 |
Indekso nustatymo datos |
2006-04-17 (1061.40); 2006-07-17 (982.43); 2006-10-16 (1114.54); 2007-01-16 (1175.90); 2007-04-16 (1220.29); 2007-07-16 (1289.09); 2007-10-16 (1335.36); 2008-01-16 (1169.44); 2008-04-16 (1115.41); 2008-07-16 (992.48); 2008-10-16 (728.09); 2009-01-16 (668.42). |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
4.97% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
104.97 EUR |
DnB NORD PASAULIS-3 (išpirkta) | |
ISIN |
LT1000403170 |
Obligacijų išpirkimo data |
2009-02-13 |
Investavimo koeficientas |
100% |
Indekso pradinė reikšmė |
1000 |
Indekso nustatymo datos |
2006-05-08 (1065.83); 2006-08-07 (1003.57); 2006-11-06 (1102.47); 2007-02-06 (1168.72); 2007-05-07 (1207.29); 2007-08-06 (1179.06); 2007-11-06 (1298.58); 2008-02-06 (1081.79); 2008-05-06 (1154.03); 2008-08-06 (1022.13); 2008-11-06 (706.24); 2009-02-06 (667.18). |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
5.47% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
105.47 EUR |
DnB NORD PASAULIS-4 (išpirkta) | |
ISIN |
LT1000403188 |
Obligacijų išpirkimo data |
2009-04-27 |
Investavimo koeficientas |
100% |
Indekso pradinė reikšmė |
1000 |
Indekso nustatymo datos |
2006-07-20 (934.90); 2006-10-20 (1033.53); 2007-01-20 (1104.10); 2007-04-20 (1131.03); 2007-07-20 (1193.36); 2007-10-20 (1233.07); 2008-01-20 (1039.96); 2008-04-20 (1078.01); 2008-07-20 (985.19); 2008-10-20 (717.48); 2009-01-20 (607.37); 2009-04-20 (669.93). |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-2.27% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
103 EUR |
DnB NORD PASAULIS-5 (išpirkta) | |
ISIN |
LT1000403055 |
Obligacijų išpirkimo data |
2009-05-05 |
Investavimo koeficientas |
110% |
Indekso pradinė reikšmė |
1000 |
Indekso nustatymo datos |
2006-08-01 (942.18); 2006-11-01 (1020.36); 2007-02-01 (1092.91); 2007-05-01 (1108.06); 2007-08-01 (1118.20); 2007-11-01 (1268.32); 2008-02-01 (1056.40); 2008-05-01 (1094.17); 2008-08-01 (971.34); 2008-11-01 (689.68); 2009-02-01 (597.21); 2009-05-01 (685.24). |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-3.26% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
103 EUR |
DnB NORD PASAULIS-6 (išpirkta) | |
ISIN |
LT1000403071 |
Obligacijų išpirkimo data |
2009-05-16 |
Investavimo koeficientas |
140% |
Indekso pradinė reikšmė |
1000 |
Indekso nustatymo datos |
2006-08-08 (991.10); 2006-11-08 (1078.90); 2007-02-08 (1147.20); 2007-05-08 (1176.32); 2007-08-08 (1189.39); 2007-11-08 (1260.40); 2008-02-08 (1051.93); 2008-05-08 (1132.69); 2008-08-08 (1016.74); 2008-11-08 (719.20); 2009-02-08 (659.01); 2009-05-08 (755.96). |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
2.09% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
102.09 EUR |
DnB NORD PASAULIS-7 (išpirkta) | |
ISIN |
LT1000403238 |
Obligacijų išpirkimo data |
2009-06-16 |
Investavimo koeficientas |
100% |
Indekso pradinė reikšmė |
1000 |
Indekso nustatymo datos |
2006-09-08 (1070.89); 2006-12-08 (1143.35); 2007-03-08 (1164.45); 2007-06-08 (1239.41); 2007-09-08 (1232.15); 2007-12-08 (1342.45); 2008-03-08 (1079.17); 2008-06-08 (1138.82); 2008-09-08 (1030.55); 2008-12-08 (735.86); 2009-03-08 (563.86); 2009-06-08 (819.57). |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
4.67% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
104.67 EUR |
DnB NORD PASAULIS-8 (išpirkta) | |
ISIN |
LT1000403261 |
Obligacijų išpirkimo data |
2009-05-19 |
Investavimo koeficientas |
140% |
Indekso pradinė reikšmė |
1000 |
Indekso nustatymo datos |
2006-08-12 (1017.06); 2006-11-12 (1092.05); 2007-02-12 (1161.69); 2007-05-12 (1196.03); 2007-08-12 (1175.61); 2007-11-12 (1239.84); 2008-02-12 (1081.24); 2008-05-12 (1144.14); 2008-08-12 (1028.97); 2008-11-12 (681.90); 2009-02-12 (639.50); 2009-05-12 (753.18). |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
2.46% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
102.46 EUR |
DnB NORD PASAULIS-10 (išpirkta) | |
ISIN |
LT1000403287 |
Obligacijų išpirkimo data |
2009-10-02 |
Investavimo koeficientas |
100% |
Indekso pradinė reikšmė |
1000 |
Indekso nustatymo datos |
2006-12-25 (1074.63); 2007-03-25 (1086.13); 2007-06-25 (1156.47); 2007-09-25 (1190.49); 2007-12-25 (1198.69); 2008-03-25 (1002.39); 2008-06-25 (1004.61); 2008-09-25 (886.57); 2008-12-25 (653.01); 2009-03-25 (614.72); 2009-06-25 (737.26); 2009-09-25 (834.43). |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-4.67% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
103 EUR |
DnB NORD PASAULIS-11 (išpirkta) | |
ISIN |
LT1000405035 |
Obligacijų išpirkimo data |
2011-10-03 |
Investavimo koeficientas |
100% |
Indekso pradinė reikšmė |
1000.00 |
Indekso nustatymo datos |
2006-12-25 (1074.63); 2009-06-25 (737.26); 2007-03-25 (1086.13); 2009-09-25 (834.43); 2007-06-25 (1156.47); 2009-12-25 (869.75); 2007-09-25 (1190.49); 2010-03-25 (869.84); 2007-12-25 (1198.69); 2010-06-25 (814.63); 2008-03-25 (1002.39); 2010-09-25 (857.72); 2008-06-25 (1004.61); 2010-12-25 (898.17); 2008-09-25 (886.57); 2011-03-25 (909.20); 2008-12-25 (653.01); 2011-06-25 (875.63); 2009-03-25 (614.72); 2011-09-25 (728.17); |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-25.64% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
110 LTL |
DnB NORD PASAULIS-12 (išpirkta) | |
ISIN |
LT0000403396 |
Obligacijų išpirkimo data |
2009-11-02 |
Investavimo koeficientas |
100% |
Indekso pradinė reikšmė |
1000
|
Indekso nustatymo datos |
2007-01-23 (1067.05); 2007-04-23 (1090.68); 2007-07-23 (1152.94); 2007-10-23 (1201.32); 2008-01-23 (991.02); 2008-04-23 (1037.93); 2008-07-23 (963.25); 2008-10-23 (634.92); 2009-01-23 (575.05); 2009-04-23 (638.44); 2009-07-23 (758.64); 2009-10-23 (841.44). |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-8.73% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
105 LTL |
DnB NORD PASAULIS-13 (išpirkta) | |
ISIN |
LT1000403352 |
Obligacijų išpirkimo data |
2009-10-16 |
Investavimo koeficientas |
150% |
Indekso pradinė reikšmė |
1000 |
Indekso nustatymo datos |
2007-01-09 (1050.20); 2007-04-09 (1080.70); 2007-07-09 (1152.87); 2007-10-09 (1212.48); 2008-01-09 (1125.31); 2008-04-09 (1012.52); 2008-07-09 (934.26); 2008-10-09 (688.85); 2009-01-09 (649.84); 2009-04-09 (637.22); 2009-07-09 (691.83); 2009-10-09 (824.16). |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-11.75% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 LVL |
DnB NORD PASAULIS-14 (išpirkta) | |
ISIN |
LT0000403438 |
Obligacijų išpirkimo data |
2009-12-01 |
Investavimo koeficientas |
100% |
Indekso pradinė reikšmė |
1000 |
Indekso nustatymo datos |
2007-02-24 (1084.37); 2007-05-24 (1098.47); 2007-08-24 (1089.76); 2007-11-24 (1122.68); 2008-02-24 (1011.45); 2008-05-24 (1017.20); 2008-08-24 (914.87); 2008-11-24 (597.93); 2009-02-24 (546.63); 2009-05-24 (690.27); 2009-08-24 (796.96); 2009-11-24 (824.78). |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-10.04% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
105 LTL |
DnB NORD PASAULIS-15 (išpirkta) | |
ISIN |
LT0000403453 |
Obligacijų išpirkimo data |
2010-01-11 |
Investavimo koeficientas |
100% |
Indekso pradinė reikšmė |
1000 |
Indekso nustatymo datos |
2007-04-03 (1023.55); 2007-07-03 (1096.05); 2007-10-03 (1147.13); 2008-01-03 (1080.82); 2008-04-03 (980.22); 2008-07-03 (893.84); 2008-10-03 (771.83); 2009-01-03 (652.19); 2009-04-03 (598.18); 2009-07-03 (681.44); 2009-10-03 (758.15); 2010-01-03 (820.65). |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-12.47% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
105 LTL |
DnB NORD PASAULIS-16 (išpirkta) | |
ISIN |
LT0000403511 |
Obligacijų išpirkimo data |
2010-02-23 |
Investavimo koeficientas |
100% |
Indekso pradinė reikšmė |
1000 |
Indekso nustatymo datos |
2007-05-15 (1016.82); 2007-08-15 (977.05); 2007-11-15 (1065.89); 2008-02-15 (933.68); 2008-05-15 (979.61); 2008-08-15 (859.43); 2008-11-15 (568.32); 2009-02-15 (535.98); 2009-05-15 (623.63); 2009-08-15 (708.92); 2009-11-15 (777.50); 2010-02-15 (734.63). |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-18.49% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
105 LTL |
DnB NORD PASAULIS-20 (išpirkta) | |
ISIN |
LT0000403800 |
Obligacijų išpirkimo data |
2010-05-10 |
Investavimo koeficientas |
140% |
Indekso pradinė reikšmė |
1000 |
Indekso nustatymo datos |
2007-08-04 (982.27); 2007-11-04 (1071.98); 2008-02-04 (940.84); 2008-05-04 (962.78); 2008-08-04 (844.60); 2008-11-04 (627.30); 2009-02-04 (541.20); 2009-05-04 (615.80); 2009-08-04 (715.26); 2009-11-04 (730.71); 2010-02-04 (726.59); 2010-05-04 (759.70). |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-28.94% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 LTL |
DnB NORD PASAULIS-21 (išpirkta) | |
ISIN |
LT0000403834 |
Obligacijų išpirkimo data |
2010-08-02 |
Investavimo koeficientas |
100% |
Indekso pradinė reikšmė |
1000 |
Indekso nustatymo datos |
2007-10-26 (1095.21); 2008-01-26 (905.41); 2008-04-26 (944.90); 2008-07-26 (847.29); 2008-10-26 (503.90); 2009-01-26 (528.92); 2009-04-26 (571.45); 2009-07-26 (688.53); 2009-10-26 (741.72); 2010-01-26 (722.39); 2010-04-26 (778.16); 2010-07-26 (717.43). |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-24.62% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
106 LTL |
DnB NORD PASAULIS-22 (išpirkta) | |
ISIN |
LT0000403859 |
Obligacijų išpirkimo data |
2010-06-22 |
Investavimo koeficientas |
140% |
Indekso pradinė reikšmė |
1000 |
Indekso nustatymo datos |
2007-09-14 (983.44); 2007-12-14 (1011.81); 2008-03-14 (831.20); 2008-06-14 (879.13); 2008-09-14 (738.91); 2008-12-14 (566.84); 2009-03-14 (490.45); 2009-06-14 (635.38); 2009-09-14 (708.10); 2009-12-14 (733.66); 2010-03-14 (736.23); 2010-06-14 (692.16). |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-34.91% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 LTL |
DnB NORD PASAULIS-23 (išpirkta) | |
ISIN |
LT1000405043 |
Obligacijų išpirkimo data |
2012-06-22 |
Investavimo koeficientas |
180% |
Indekso pradinė reikšmė |
1000 |
Indekso nustatymo datos |
2007-09-14 (973.40); 2007-12-14 (980.62); 2008-03-14 (797.82); 2008-06-14 (810.77); 2008-09-14 (667.02); 2008-12-14 (502.54); 2009-03-14 (437.48); 2009-06-14 (571.83); 2009-09-14 (630.23); 2009-12-14 (653.48); 2010-03-14 (658.80); 2010-06-14 (626.39); 2010-09-14 (642.58); 2010-12-14 (693.43); 2011-03-14 (684.40); 2011-06-14 (670.71); 2011-09-14 (585.34); 2011-12-14 (581.44); 2012-03-14 (669.30); 2012-06-14 (597.07). |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-59.09% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 EUR |
|
|
|
DnB NORD PASAULIS-24 (išpirkta) | |
ISIN |
LT1000403477 |
Obligacijų išpirkimo data |
2010-07-05 |
Investavimo koeficientas |
140% |
Indekso pradinė reikšmė |
1000 |
Indekso nustatymo datos |
2007-09-25 (1015.99); 2007-12-25 (1021.25); 2008-03-25 (854.89); 2008-06-25 (857.03); 2008-09-25 (757.42); 2008-12-25 (557.36); 2009-03-25 (524.67); 2009-06-25 (626.98); 2009-09-25 (708.93); 2009-12-25 (739.36); 2010-03-25 (740.37); 2010-06-25 (691.88). |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-33.88% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 EUR |
DnB NORD PASAULIS-25 (išpirkta) | |
ISIN |
LT1000403501 |
Obligacijų išpirkimo data |
2010-07-07 |
Investavimo koeficientas |
140% |
Indekso pradinė reikšmė |
1000 |
Indekso nustatymo datos |
2007-09-29 (1041.41); 2007-12-29 (994.02); 2008-03-29 (842.67); 2008-06-29 (825.37); 2008-09-29 (707.18); 2008-12-29 (553.51); 2009-03-29 (502.55); 2009-06-29 (626.57); 2009-09-29 (705.42); 2009-12-29 (734.44); 2010-03-29 (741.56); 2010-06-29 (667.90). |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-35.67% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 EUR |
DnB NORD PASAULIS-26 (išpirkta) | |
ISIN |
LT0000403925 |
Obligacijų išpirkimo data |
2010-07-19 |
Investavimo koeficientas |
170% |
Indekso pradinė reikšmė |
1000 |
Indekso nustatymo datos |
2007-10-12 (1049.44); 2008-01-12 (940.92); 2008-04-12 (852.30); 2008-07-12 (792.91); 2008-10-12 (616.66); 2009-01-12 (542.53); 2009-04-12 (555.70); 2009-07-12 (586.15); 2009-10-12 (703.76); 2010-01-12 (739.08); 2010-04-12 (753.25); 2010-07-12 (675.34). |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-45.22% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 LTL |
DnB NORD PASAULIS-27 (išpirkta) | |
ISIN |
LT0000430050 |
Obligacijų išpirkimo data |
2010-08-16 |
Investavimo koeficientas |
140% |
Indekso pradinė reikšmė |
1000 |
Indekso nustatymo datos |
2007-11-09 (1069.11); 2008-02-09 (904.03); 2008-05-09 (957.20); 2008-08-09 (881.72); 2008-11-09 (619.83); 2009-02-09 (567.10); 2009-05-09 (638.75); 2009-08-09 (730.95); 2009-11-09 (759.84); 2010-02-09 (718.84); 2010-05-09 (755.97); 2010-08-09 (755.84). |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-30.81% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 LTL |
DnB NORD PASAULIS-28 (išpirkta) | |
ISIN |
LT1000403592 |
Obligacijų išpirkimo data |
2010-10-20 |
Investavimo koeficientas |
120% |
Indekso pradinė reikšmė |
1000 |
Indekso nustatymo datos |
2008-01-14 (917.01); 2008-04-14 (831.22); 2008-07-14 (774.31); 2008-10-14 (611.28); 2009-01-14 (516.85); 2009-04-14 (538.08); 2009-07-14 (580.56); 2009-10-14 (691.58); 2010-01-14 (714.29); 2010-04-14 (733.67); 2010-07-14 (664.48); 2010-10-14 (708.94). |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-37.18% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 EUR |
700 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas
Galutinės sąlygos
DnB NORD RUSIJA CEE-1,2 (išpirkta) | |
ISIN |
LT1000403154 |
Obligacijų išpirkimo data |
2009-03-06 |
Investavimo koeficientas |
50% |
Indekso pradinė reikšmė |
2000 |
Indekso nustatymo datos |
2006-05-29 (1854.46); 2006-08-28 (1941.09); 2006-11-27 (2042.20); 2007-02-27 (2046.30); 2007-05-28 (2026.16); 2007-08-27 (2096.90); 2007-11-27 (2147.86); 2008-02-27 (2070.07); 2008-05-27 (2218.64); 2008-08-27 (1794.93); 2008-11-27 (961.45); 2009-02-27 (708.96). |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-4.36% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 EUR |
DnB NORD RUSIJA CEE-3 (išpirkta) | |
ISIN |
LT1000403196 |
Obligacijų išpirkimo data |
2009-04-27 |
Investavimo koeficientas |
50% |
Indekso pradinė reikšmė |
1000 |
Indekso nustatymo datos |
2006-07-20 (913.43); 2006-10-20 (959.43); 2007-01-20 (1014.78); 2007-04-20 (1042.14); 2007-07-20 (1087.98); 2007-10-20 (1083.89); 2008-01-20 (912.79); 2008-04-20 (995.47); 2008-07-20 (969.83); 2008-10-20 (467.74); 2009-01-20 (374.83); 2009-04-20 (456.10). |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-7.17% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 EUR |
DnB NORD RUSIJA CEE-4 (išpirkta) | |
ISIN |
LT1000403253 |
Obligacijų išpirkimo data |
2009-05-19 |
Investavimo koeficientas |
70% |
Indekso pradinė reikšmė |
1000 |
Indekso nustatymo datos |
2006-08-12 (1025.70); 2006-11-12 (1098.01); 2007-02-12 (1111.59); 2007-05-12 (1167.18); 2007-08-12 (1176.90); 2007-11-12 (1236.90); 2008-02-12 (1086.72); 2008-05-12 (1190.53); 2008-08-12 (1064.44); 2008-11-12 (531.20); 2009-02-12 (428.96); 2009-05-12 (602.26). |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-1.63% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 EUR |
DnB NORD RUSIJA -5 (išpirkta) | |
ISIN |
LT1000403667 |
Obligacijų išpirkimo data |
2011-03-11 |
Investavimo koeficientas |
60% |
Indekso pradinė reikšmė |
17.84 |
Indekso nustatymo datos |
2008-06-07 (19.20); 2008-09-07 (12.47); 2008-12-07 (4.24); 2009-03-07 (3.40);
|
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-25.98% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 EUR |
DnB NORD RUSIJA -6 (išpirkta) | |
ISIN |
LT0000430449 |
Obligacijų išpirkimo data |
2011-03-11 |
Investavimo koeficientas |
110% |
Indekso pradinė reikšmė |
17.84 |
Indekso nustatymo datos |
2008-06-07 (19.20); 2008-09-07 (12.47); 2008-12-07 (4.24); 2009-03-07 (3.40);
|
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-47.63% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 LTL |
DnB NORD RUSIJA -7 (išpirkta) | |
ISIN |
LT1000403873 |
Obligacijų išpirkimo data |
2011-09-19 |
Investavimo koeficientas |
70% |
Indekso pradinė reikšmė |
9.37 |
Indekso nustatymo datos |
2008-12-13 (4.37); 2009-03-13 (3.72); 2009-06-13 (7.06); 2009-09-13 (8.45);
|
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
0.16% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
103 EUR |
DnB NORD TRUMPALAIKĖS-1 (išpirkta) | |
ISIN |
LT0000401390 |
Obligacijų išpirkimo data |
2008-11-04 |
Investavimo koeficientas |
70% |
Indekso pradinė reikšmė |
835.31 |
Indekso nustatymo datos |
2007-07-27 (806.95); 2007-10-27 (774.27); 2008-01-27 (610.33); 2008-04-27 (649.88); 2008-07-27 (648.65); 2008-10-27 (323.68). |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-16.73% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 LTL |
Galutinės sąlygos
DnB NORD TRUMPALAIKĖS-2 (išpirkta) | |
ISIN |
LT0000401416 |
Obligacijų išpirkimo data |
2008-12-18 |
Investavimo koeficientas |
70% |
Indekso pradinė reikšmė |
3423.29 |
Indekso nustatymo datos |
2007-09-11 (3156.78); 2007-12-11 (3048.78); 2008-03-11 (2504.83); 2008-06-11 (1931.73); 2008-09-11 (1733.06); 2008-12-11 (1207.98). |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-23.71% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 LTL |
DnB NORD TRUMPALAIKĖS-3 (išpirkta) | |
ISIN |
LT1000401034 |
Obligacijų išpirkimo data |
2008-12-18 |
Investavimo koeficientas |
70% |
Indekso pradinė reikšmė |
3423.29 |
Indekso nustatymo datos |
2007-09-11 (3156.78); 2007-12-11 (3048.78); 2008-03-11 (2504.83); 2008-06-11 (1931.73); 2008-09-11 (1733.06); 2008-12-11 (1207.98). |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-23.71% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 EUR |
Galutinės sąlygos
DnB NORD TRUMPALAIKĖS-4 (išpirkta) | |
ISIN |
LT0000402257 |
Obligacijų išpirkimo data |
2009-03-26 |
Investavimo koeficientas |
60% |
Indekso pradinė reikšmė |
996.18 |
Indekso nustatymo datos |
2007-12-20 (974.79); 2008-03-20 (928.99); 2008-06-20 (998.24); |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-12.22% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 LTL |
DnB NORD TRUMPALAIKĖS-5 (išpirkta) | |
ISIN |
LT0000402265 |
Obligacijų išpirkimo data |
2009-03-26 |
Investavimo koeficientas |
160% |
Indekso pradinė reikšmė |
996.18 |
Indekso nustatymo datos |
2007-12-20 (974.79); 2008-03-20 (928.99); 2008-06-20 (998.24); |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-32.59% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 LTL |
DnB NORD Vokietija 2 (išpirkta) | |
ISIN |
LT0000431280 |
Obligacijų išpirkimo data |
2014 06 16 |
Investavimo koeficientas |
70% |
Indekso pradinė reikšmė |
4037.49 |
Indekso nustatymo datos |
2011-09-10 (2877.47); 2011-12-10 (3282); 2012-03-10 (3899.47); 2012-06-10 (3357.34); 2012-09-10 (3943.35); 2012-12-10 (4116.76); 2013-03-10 (4348.31); 2013-06-10 (4393.19); 2013-09-10 (4467.16); 2013-12-10 (4820.39); 2014-03-10 (4885.18); 2014-06-10 (5159.66). |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
1.59% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
101.59 LTL |
300 000 000 eurų vidutinės trukmės obligacijų programos bazinis prospektas/2010
DnB NORD ŽALIAVOS-1 (išpirkta) | |
ISIN |
LT1000403295 |
Obligacijų išpirkimo data |
2009-10-02 |
Investavimo koeficientas |
100% |
Indekso pradinė reikšmė |
1000 |
Indekso nustatymo datos |
2006-10-02 (1000.00); 2009-09-25 (738.79). |
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo |
-26.12% |
Obligacijos išpirkimo kaina |
100 EUR |
Galutinės sąlygos
DnB NORD ŽALIAVOS-2 (išpirkta) | |
ISIN |
LT0000430027 |
Obligacijų išpirkimo data |
2010-08-16 |
Investavimo koeficientas |