Išpirktos susietos obligacijos

Emisija/Issue ISIN kodas
DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-1 (išpirkta) LT0000403941
DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-2 (išpirkta) LT0000403982
DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-3 (išpirkta) LT1000403527
DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-4 (išpirkta) LT1000403535
DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-5 (išpirkta) LT0000430035
DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-6 (išpirkta) LT0000430100
DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-7 (išpirkta) LT0000430225
DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-8 (išpirkta) LT1000403600
DnB NORD ARTIMIEJI RYTAI-1 (išpirkta) LT0000402307
DnB NORD ARTIMIEJI RYTAI-3 (išpirkta) LT0000430548
DnB NORD ARTIMIEJI RYTAI-4 (išpirkta) LT1000403741
DnB NORD AZIJA-1 (išpirkta) LT0000403792
DnB NORD AZIJA-2 (išpirkta) LT0000403818
DnB NORD AZIJA-3 (išpirkta) LT1000403451
DnB NORD AUGANČIOS RINKOS-1 (išpirkta) LT0000430118
DnB NORD AUGANČIOS RINKOS-2 (išpirkta) LT0000430126
DnB NORD BRIC-1 (išpirkta) LT1000403246
DnB NORD BRIC-2 (išpirkta) LT0000403446
DnB NORD BRIC-3 (išpirkta) LT1000403386
DnB NORD BRIC-4 (išpirkta) LT0000403586
DnB NORD BRIC-5 (išpirkta) LT0000430340
DnB NORD DVIGUBOS PALŪKANOS - 1 (išpirkta) LT0000401382
DnB NORD EURO DIVIDENDAI-1 (išpirkta) LT0000403826
DnB NORD EURO DIVIDENDAI-2 (išpirkta) LT0000403867
DnB NORD EURO DIVIDENDAI-3 (išpirkta) LT1000403493
DnB NORD EURO STOXX 50 (išpirkta) LT1000403139
DnB NORD JUODOJI JŪRA 1 (išpirkta) LT0000430217
DnB NORD K. ir J. NT-1 (išpirkta) LT0000403990
DnB NORD K. ir J. NT-2 (išpirkta) LT0000430019
DnB NORD KINIJA-1 (išpirkta) LT0000403594
DnB NORD KINIJA-2 (išpirkta) LT0000403602
DnB NORD KINIJA-3 (išpirkta) LT0000430324
DnB NORD KINIJA-4 (išpirkta) LT0000430332
DnB NORD KINIJA-5 (išpirkta) LT0000430332
DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-1 (išpirkta) LT0000403875
DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-2 (išpirkta) LT1000403485
DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-3 (išpirkta) LT0000403917
DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-4 (išpirkta) LT1000403519
DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-5 (išpirkta) LT0000430043
DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-6 (išpirkta) LT0000430209
DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-7 (išpirkta) LT1000403634
DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-8 (išpirkta) LT0000430365
DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-9 (išpirkta) LT1000403659
DnB NORD MAISTAS-1 (išpirkta)  LT1000403733
DnB NORD NAFTA-1 (išpirkta) LT1000403428
DnB NORD NAFTA-2 (išpirkta) LT0000403735
DnB NORD NAFTA-3 (išpirkta) LT1000403543
DnB NORD PASAULIS - 1 (išpirkta) LT1000403147
DnB NORD PASAULIS - 2 (išpirkta) LT1000403162
DnB NORD PASAULIS - 3 (išpirkta) LT1000403170
DnB NORD PASAULIS - 4 (išpirkta) LT1000403188
DnB NORD PASAULIS - 5 (išpirkta) LT1000403055
DnB NORD PASAULIS - 6 (išpirkta) LT1000403071
DnB NORD PASAULIS - 7 (išpirkta) LT1000403238
DnB NORD PASAULIS - 8 (išpirkta) LT1000403261
DnB NORD PASAULIS - 10 (išpirkta) LT1000403287
DnB NORD PASAULIS - 11 (išpirkta) LT1000405035
DnB NORD PASAULIS - 12 (išpirkta) LT0000403396
DnB NORD PASAULIS - 13 (išpirkta) LT1000403352
DnB NORD PASAULIS - 14 (išpirkta) LT0000403438
DnB NORD PASAULIS - 15 (išpirkta) LT0000403453
DnB NORD PASAULIS - 16 (išpirkta) LT0000403511
DnB NORD PASAULIS - 20 (išpirkta) LT0000403800
DnB NORD PASAULIS - 21 (išpirkta) LT0000403834
DnB NORD PASAULIS - 22 (išpirkta) LT0000403859
DnB NORD PASAULIS - 23 (išpirkta) LT1000405043
DnB NORD PASAULIS - 24 (išpirkta) LT1000403477
DnB NORD PASAULIS - 25 (išpirkta) LT1000403501
DnB NORD PASAULIS - 26 (išpirkta) LT0000403925
DnB NORD PASAULIS - 27 (išpirkta) LT0000430050
DnB NORD PASAULIS - 28 (išpirkta) LT1000403592
DnB NORD RUSIJA-CEE - 1, 2 (išpirkta) LT1000403154
DnB NORD RUSIJA-CEE - 3 (išpirkta) LT1000403196
DnB NORD RUSIJA-CEE - 4 (išpirkta) LT1000403253
DnB NORD RUSIJA -5 (išpirkta) LT1000403667
DnB NORD RUSIJA -6 (išpirkta) LT0000430449
DnB NORD RUSIJA - 7 (išpirkta) LT1000403873
DnB NORD TRUMPALAIKĖS-1 (išpirkta) LT0000401390
DnB NORD TRUMPALAIKĖS-2 (išpirkta) LT0000401416
DnB NORD TRUMPALAIKĖS-3 (išpirkta) LT1000401034
DnB NORD TRUMPALAIKĖS-4 (išpirkta) LT0000402257
DnB NORD TRUMPALAIKĖS-5 (išpirkta) LT0000402265
DnB NORD  Vokietija 2 (išpirkta) LT0000431280
DnB NORD ŽALIAVOS - 1 (išpirkta) LT1000403295
DnB NORD ŽALIAVOS - 2 (išpirkta) LT0000430027
DnB NORD Šiaurės Europa 2 (išpirkta) LT0000431363

   

DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-1 (išpirkta)>
ISIN LT0000403941
Obligacijų išpirkimo data 2010-07-27
Investavimo koeficientas 212%
Indekso pradinė reikšmė
(2007-07-26)		 100
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2007-10-20 (94.98); 2008-01-20 (88.19); 2008-04-20 (92.74); 2008-07-20 (88.81); 2008-10-20 (97.79); 2009-01-20 (97.24); 2009-04-20 (96.57); 2009-07-20 (94.62); 2009-10-20 (102.37); 2010-01-20 (103.38); 2010-04-20 (110.23); 2010-07-20 (103.41).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -5.24%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 LTL

500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas   Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas    

DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-2 (išpirkta)
ISIN LT0000403982
Obligacijų išpirkimo data 2010-08-16
Investavimo koeficientas 110%
Indekso pradinė reikšmė
(2007-08-14)		 100
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2007-11-09 (94.03); 2008-02-09 (88.18); 2008-05-09 (91.26); 2008-08-09 (93.32); 2008-11-09 (97.7); 2009-02-09 (97.11);
2009-05-09 (92.09); 2009-08-09 (101.98); 2009-11-09 (103.65); 2010-02-09 (103.33); 2010-05-09 (103.15); 2010-08-09 (105.86).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -2.60%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 LTL

  500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas    

DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-3 (išpirkta)
ISIN LT1000403527
Obligacijų išpirkimo data 2010-08-16
Investavimo koeficientas 100%
Indekso pradinė reikšmė
(2007-08-14)		 100
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2007-11-09 (94.03); 2008-02-09 (88.18); 2008-05-09 (91.26); 2008-08-09 (93.32); 2008-11-09 (97.7); 2009-02-09 (97.11);
2009-05-09 (92.09); 2009-08-09 (101.98); 2009-11-09 (103.65); 2010-02-09 (103.33); 2010-05-09 (103.15); 2010-08-09 (105.86).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -2.36%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 LTL

  500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas    

DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-4 (išpirkta)
ISIN LT1000403535
Obligacijų išpirkimo data 2010-08-16
Investavimo koeficientas 200%
Indekso pradinė reikšmė
(2007-08-14)		 100
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2007-11-09 (94.03); 2008-02-09 (88.18); 2008-05-09 (91.26); 2008-08-09 (93.32); 2008-11-09 (97.7); 2009-02-09 (97.11);
2009-05-09 (92.09); 2009-08-09 (101.98); 2009-11-09 (103.65); 2010-02-09 (103.33); 2010-05-09 (103.15); 2010-08-09 (105.86).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -4.72%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 EUR

  500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas    

DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-5 (išpirkta)
ISIN LT0000430035
Obligacijų išpirkimo data 2010-08-16
Investavimo koeficientas 110%
Indekso pradinė reikšmė
(2007-08-14)		 100
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2007-11-09 (94.03); 2008-02-09 (88.18); 2008-05-09 (91.26); 2008-08-09 (93.32); 2008-11-09 (97.7); 2009-02-09 (97.11);
2009-05-09 (92.09); 2009-08-09 (101.98); 2009-11-09 (103.65); 2010-02-09 (103.33); 2010-05-09 (103.15); 2010-08-09 (105.86).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -2.60%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 LTL

   

DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-6 (išpirkta)
ISIN LT0000430100
Obligacijų išpirkimo data 2010-08-25
Investavimo koeficientas 100%
Indekso pradinė reikšmė
(2007-08-24)		 100
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2007-11-18 (93.38); 2008-02-18 (89.81); 2008-05-18 (93.61); 2008-08-18 (96.30); 2008-11-18 (99.48); 2009-02-18 (99.85); 2009-05-18 (93.76); 2009-08-18 (103.81); 2009-11-18 (105.91); 2010-02-18 (109.24); 2010-05-18 (106.63); 2010-08-18 (105.26).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -0.33%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 LTL

 

DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-7 (išpirkta)
ISIN LT0000430225
Obligacijų išpirkimo data 2010-10-20
Investavimo koeficientas 110%
Indekso pradinė reikšmė
(2007-10-19)		 100
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2008-01-04 (85.29); 2008-04-04 (95.28); 2008-07-04 (92.51); 2008-10-04 (101.56); 2009-01-04 (101.06); 2009-04-04 (100.36); 2009-07-04 (95.67); 2009-10-04 (106.21); 2010-01-04 (107.29); 2010-04-04 (114.43); 2010-07-04 (112.53); 2010-10-04 (109.75).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo 2.37%
Obligacijos išpirkimo kaina 102.37 LTL

  700 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos 500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Registracijos dokumentas    

DnB NORD AKTYVUS PASAULIS-8 (išpirkta)
ISIN LT1000403600
Obligacijų išpirkimo data 2010-10-20
Investavimo koeficientas 90%
Indekso pradinė reikšmė
(2007-10-19)		 100
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2008-01-04 (85.29); 2008-04-04 (95.28); 2008-07-04 (92.51); 2008-10-04 (101.56); 2009-01-04 (101.06); 2009-04-04 (100.36); 2009-07-04 (95.67); 2009-10-04 (106.21); 2010-01-04 (107.29); 2010-04-04 (114.43); 2010-07-04 (112.53); 2010-10-04 (109.75).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo 1.94%
Obligacijos išpirkimo kaina 101.94 EUR

  700 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos 500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Registracijos dokumentas    

DnB NORD ARTIMIEJI RYTAI-1 (išpirkta)
ISIN LT0000402307
Obligacijų išpirkimo data 2010-03-11
Investavimo koeficientas 80%
Indekso pradinė reikšmė
(2008-03-10)		 132.12
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2008-06-05 (143.25); 2008-09-05 (117.86); 2008-12-05 (61.61); 2009-03-05 (47.91); 2009-06-05 (73.33); 2009-09-05 (75.14); 2009-12-05 (71.45); 2010-03-05 (74.53).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -29.66%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 LTL

Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas  

DnB NORD ARTIMIEJI RYTAI-3 (išpirkta)
ISIN LT0000430548
Obligacijų išpirkimo data 2011-03-18
Investavimo koeficientas 110%
Indekso pradinė reikšmė
(2008-03-17)		 100
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2008-06-09 (111.97); 2008-09-09 (83.21); 2008-12-09 (54.38); 2009-03-09 (50.01); 2009-06-09 (58.13); 2009-09-09 (59.37); 2009-12-09 (55.48); 2010-03-09 (58.57); 2010-06-09 (56.44); 2010-09-09 (60.56); 2010-12-09 (63.96); 2011-03-09 (54.09).  
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -39.77%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 EUR

  1 250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas    

DnB NORD ARTIMIEJI RYTAI-4 (išpirkta)
ISIN LT1000403741
Obligacijų išpirkimo data 2011-03-18
Investavimo koeficientas 68%
Indekso pradinė reikšmė
(2008-03-17)		 100
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2008-06-09 (111.97); 2008-09-09 (83.21); 2008-12-09 (54.38); 2009-03-09 (50.01); 2009-06-09 (58.13); 2009-09-09 (59.37); 2009-12-09 (55.48); 2010-03-09 (58.57); 2010-06-09 (56.44); 2010-09-09 (60.56); 2010-12-09 (63.96); 2011-03-09 (54.09).  
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -24.58%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 EUR

  1 250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas      

DnB NORD AZIJA-1 (išpirkta)
ISIN LT0000403792
Obligacijų išpirkimo data 2010-05-10
Investavimo koeficientas 120%
Indekso pradinė reikšmė
(2007-05-09)		 1000
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2007-08-04 (1047.69); 2007-11-04 (1078.32); 
2008-02-04 (918.44); 2008-05-04 (982.17); 
2008-08-04 (846.75); 2008-11-04 (627.02); 
2009-02-04 (607.36); 2009-05-04 (703.17); 
2009-08-04 (790.65); 2009-11-04 (783.22); 
2010-02-04 (808.72); 2010-05-04 (850.13).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -19.56%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 LTL

  500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas    

DnB NORD AZIJA-2 (išpirkta)
ISIN LT0000403818
Obligacijų išpirkimo data 2010-06-19
Investavimo koeficientas 100%
Indekso pradinė reikšmė
(2007-06-18)		 1000
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2007-09-11 (1058.49); 2007-12-11 (1188.83); 
2008-03-11 (992.04); 2008-06-11 (1018.74); 
2008-09-11 (824.23); 2008-12-11 (653.87); 
2009-03-11 (565.51); 2009-06-11 (805.33); 
2009-09-11 (918.53); 2009-12-11 (947.60); 
2010-03-11 (927.86); 2010-06-11 (885.43).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -10.11%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 LTL

  500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas    

DnB NORD AZIJA-3 (išpirkta)
ISIN LT1000403451
Obligacijų išpirkimo data 2010-06-19
Investavimo koeficientas 100%
Indekso pradinė reikšmė
(2007-06-18)		 1000
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2007-09-11 (1058.49); 2007-12-11 (1188.83); 
2008-03-11 (992.04); 2008-06-11 (1018.74); 
2008-09-11 (824.23); 2008-12-11 (653.87); 
2009-03-11 (565.51); 2009-06-11 (805.33); 
2009-09-11 (918.53); 2009-12-11 (947.60); 
2010-03-11 (927.86); 2010-06-11 (885.43).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -10.11%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 EUR

  500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas    

DnB NORD AUGANČIOS RINKOS-1 (išpirkta)
ISIN LT0000430118
Obligacijų išpirkimo data 2010-11-02
Investavimo koeficientas 60%
Indekso pradinė reikšmė
(2007-10-31)		 109.33
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2008-01-26 (93.80); 2008-04-26 (83.36); 2008-07-26 (70.39); 2008-10-26 (51.67); 2009-01-26 (45.60); 2009-04-26 (55.31); 2009-07-26 (68.67); 2009-10-26 (76.79); 2010-01-26 (78.43); 2010-04-26 (91.95); 2010-07-26 (90.65); 2010-10-26 (93.43).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -18.84%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 LTL

  700 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas    

DnB NORD AUGANČIOS RINKOS-2 (išpirkta)
ISIN LT0000430126
Obligacijų išpirkimo data 2010-11-02
Investavimo koeficientas 110%
Indekso pradinė reikšmė
(2007-10-31)		 109.33
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2008-01-26 (93.80); 2008-04-26 (83.36); 2008-07-26 (70.39); 2008-10-26 (51.67); 2009-01-26 (45.60); 2009-04-26 (55.31); 2009-07-26 (68.67); 2009-10-26 (76.79); 2010-01-26 (78.43); 2010-04-26 (91.95); 2010-07-26 (90.65); 2010-10-26 (93.43).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -34.54%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 LTL

  700 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas    

DnB NORD BRIC-1 (išpirkta)
ISIN LT1000403246
Obligacijų išpirkimo data 2009-06-16
Investavimo koeficientas 60%
Indekso pradinė reikšmė
(2006-06-16)		 1000
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2006-09-08 (1131.37); 2006-12-08 (1282.38); 
2007-03-08 (1240.17); 2007-06-08 (1350.86); 
2007-09-08 (1459.96); 2007-12-08 (1828.57); 
2008-03-08 (1561.63); 2008-06-08 (1671.63); 
2008-09-08 (1348.63); 2008-12-08 (881.81); 
2009-03-08 (793.23); 2009-06-08 (1262.03).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo 19.06%
Obligacijos išpirkimo kaina 119.06 EUR

  250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas    

DnB NORD BRIC-2 (išpirkta)
ISIN LT0000403446
Obligacijų išpirkimo data 2009-12-07
Investavimo koeficientas 60%
Indekso pradinė reikšmė
(2006-12-07)		 1000
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2007-02-27 (995.32); 2007-05-27 (1047.64); 
2007-08-27 (1112.19); 2007-11-27 (1300.07); 
2008-02-27 (1268.55); 2008-05-27 (1301.80); 
2008-08-27 (1064.22); 2008-11-27 (652.37); 
2009-02-27 (644.08); 2009-05-27 (933.90); 
2009-08-27 (1020.70); 2009-11-27 (1122.10).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo 2.31%
Obligacijos išpirkimo kaina 102.31 LTL

  250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas    

DnB NORD BRIC-3 (išpirkta)
ISIN LT1000403386
Obligacijų išpirkimo data 2009-12-09
Investavimo koeficientas 71%
Indekso pradinė reikšmė
(2006-12-08)		 1000
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2007-03-02 (963.20); 2007-06-02 (1076.48); 
2007-09-02 (1148.42); 2007-12-02 (1367.46); 
2008-03-02 (1228.67); 2008-06-02 (1325.04); 
2008-09-02 (1078.59); 2008-12-02 (634.68); 
2009-03-02 (622.04); 2009-06-02 (987.40); 
2009-09-02 (994.42); 2009-12-02 (1166.79).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo 3.51%
Obligacijos išpirkimo kaina 103.51 LVL

  250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas    

DnB NORD BRIC-4 (išpirkta)
ISIN LT0000403586
Obligacijų išpirkimo data 2010-02-08
Investavimo koeficientas 70%
Indekso pradinė reikšmė
(2007-02-07)		 2068.27
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2007-05-02 (1981.82); 2007-08-02 (2260.25); 
2007-11-02 (2967.54); 2008-02-02 (2432.54); 
2008-05-02 (2581.46); 2008-08-02 (2121.72); 
2008-11-02 (1458.94); 2009-02-02 (1256.97); 
2009-05-02 (1695.78); 2009-08-02 (1917.07); 
2009-11-02 (2030.53); 2010-02-02 (2126.78).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo 0.03%
Obligacijos išpirkimo kaina 100.03 LTL

  500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas    

DnB NORD BRIC-5 (išpirkta)
ISIN LT0000430340
Obligacijų išpirkimo data 2010-11-15
Investavimo koeficientas 60%
Indekso pradinė reikšmė
(2007-11-12)		 30.35
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2009-12-08 (24.60); 2010-01-08 (26.09); 2010-02-08 (22.25); 2010-03-08 (24.52); 2010-04-08 (25.45); 2010-05-08 (23.24); 2010-06-08 (21.87); 2010-07-08 (22.98); 2010-08-08 (24.92); 2010-09-08 (24.50); 2010-10-08 (26.75); 2010-11-08 (28.02).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -11.37%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 LTL

  700 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos 500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Registracijos dokumentas    

DnB NORD DVIGUBOS PALŪKANOS - 1 (išpirkta)
ISIN LT0000401382
Obligacijų išpirkimo data 2008-09-21
Investavimo koeficientas 100%
Indekso nustatymo datos Kiekviena ECB darbo diena nuo 2007-03-21 iki 2008-09-15.
Sąlygos, kuomet išmokamos palūkanos 10.5 LTL neišmokėta, kadangi Euro-JAV dolerio kursas viršijo galutinėse sąlygose nustatytą ribą 1.38
Obligacijos išpirkimo kaina 100 LTL

  500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas    

DnB NORD EURO DIVIDENDAI-1 (išpirkta)
ISIN LT0000403826
Obligacijų išpirkimo data 2010-06-07
Investavimo koeficientas 130%
Indekso pradinė reikšmė
(2007-06-04)		 3674.14
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2007-09-01 (3350.51); 2007-12-01 (3230.61); 
2008-03-01 (2783.85); 2008-06-01 (2696.36); 
2008-09-01 (2218.90); 2008-12-01 (1292.41); 
2009-03-01 (1048.92); 2009-06-01 (1398.59); 
2009-09-01 (1593.61); 2009-12-01 (1684.33); 
2010-03-01 (1680.15); 2010-06-01 (1582.61).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -57.58%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 LTL

  500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas    

DnB NORD EURO DIVIDENDAI-2 (išpirkta)
ISIN LT0000403867
Obligacijų išpirkimo data 2010-06-22
Investavimo koeficientas 130%
Indekso pradinė reikšmė
(2007-06-21)		 3379.99
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2007-09-14 (3136.31); 2007-12-14 (3007.32); 
2008-03-14 (2437.30); 2008-06-14 (2010.07); 
2008-09-14 (1691.73); 2008-12-14 (1161.58); 
2009-03-14 (999.54); 2009-06-14 (1183.40); 
2009-09-14 (1374.23); 2009-12-14 (1419.54); 
2010-03-14 (1448.41); 2010-06-14 (1444.23).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -61.69%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 LTL

  500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas    

DnB NORD EURO DIVIDENDAI-3 (išpirkta)
ISIN LT1000403493
Obligacijų išpirkimo data 2010-07-07
Investavimo koeficientas 130%
Indekso pradinė reikšmė
(2007-07-06)		 3368
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2007-09-29 (3177.55); 2007-12-29 (2972.51); 
2008-03-29 (2454.87); 2008-06-29 (1758.45); 
2008-09-29 (1581.59); 2008-12-29 (1129.60); 
2009-03-29 (963.02); 2009-06-29 (1169.85); 
2009-09-29 (1393.20); 2009-12-29 (1467.39); 
2010-03-29 (1473.13); 2010-06-29 (1417.00).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -62.59%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 EUR

  500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas    

DnB NORD DOW JONES EURO STOXX 50-1 (išpirkta)
ISIN LT1000403139
Obligacijų išpirkimo data 2008-12-21
Investavimo koeficientas 100%
Indekso pradinė reikšmė
(2005-12-21)		 3591.94
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2006-03-15 (3842.16); 2006-06-15 (3493.25); 
2006-09-15 (3812.11); 2006-12-15 (4140.66); 
2007-03-15 (3985.57); 2007-06-15 (4551.00); 
2007-09-17 (4184.61); 2007-12-17 (4312.47); 
2008-03-17 (3431.82); 2008-06-16 (3532.83); 
2008-09-15 (3151.17); 2008-12-15 (2407.47).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo 4.04%
Obligacijos išpirkimo kaina 104.04 EUR

  80 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas    

DnB NORD JUODOJI JŪRA 1 (išpirkta)
ISIN LT0000430217
Obligacijų išpirkimo data 2010-10-20
Investavimo koeficientas 75%
Indekso pradinė reikšmė
(2007-10-19)		 117.17
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2008-01-14 (112.16); 2008-04-14 (91.67); 2008-07-14 (89.97); 2008-10-14 (50.80); 2009-01-14 (22.29); 2009-04-14 (19.09); 2009-07-14 (19.89); 2009-10-14 (29.34); 2010-01-14 (31.89); 2010-04-14 (37.56); 2010-07-14 (33.58); 2010-10-14 (36.70).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -44.33%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 LTL

  700 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos 500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Registracijos dokumentas    

DnB NORD K. ir J. NT-1 (išpirkta)
ISIN LT0000403990
Obligacijų išpirkimo data 2010-09-25
Investavimo koeficientas 100%
Indekso pradinė reikšmė
(2007-09-24)		 103.74
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2007-12-20 (86.44); 2008-03-20 (54.86); 2008-06-20 (62.23); 2008-09-20 (46.51); 2008-12-20 (36.08); 2009-03-20 (31.71); 2009-06-20 (50.75); 2009-09-20 (48.33); 2009-12-20 (44.99); 2010-03-20 (37.53); 2010-06-20 (42.94); 2010-09-20 (42.28).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -53.04%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 LTL

  500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas    

DnB NORD K. ir J. NT-2 (išpirkta)
ISIN LT0000430019
Obligacijų išpirkimo data 2010-09-25
Investavimo koeficientas 200%
Indekso pradinė reikšmė
(2007-09-24)		 103.74
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2007-12-20 (86.44); 2008-03-20 (54.86); 2008-06-20 (62.23); 2008-09-20 (46.51); 2008-12-20 (36.08); 2009-03-20 (31.71); 2009-06-20 (50.75); 2009-09-20 (48.33); 2009-12-20 (44.99); 2010-03-20 (37.53); 2010-06-20 (42.94); 2010-09-20 (42.28).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -106.07%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 LTL

  500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas    

DnB NORD Kinija-1 (išpirkta)
ISIN LT0000403594
Obligacijų išpirkimo data 2010-03-22
Investavimo koeficientas 100%
Indekso pradinė reikšmė
(2007-03-21)		 19516.41
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2007-06-15 (21017.05); 2007-09-15 (24599.34); 
2007-12-15 (26596.58); 2008-03-15 (21084.61); 
2008-06-15 (23029.69); 2008-09-15 (18300.61); 
2008-12-15 (15046.95); 2009-03-15 (12976.71); 
2009-06-15 (18498.96); 2009-09-15 (20866.37); 
2009-12-15 (21813.92); 2010-03-15 (21079.10).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo 4.57%
Obligacijos išpirkimo kaina 104.57 LTL

  500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas    

DnB NORD Kinija-2 (išpirkta)
ISIN LT0000403602
Obligacijų išpirkimo data 2010-03-01
Investavimo koeficientas 90%
Indekso pradinė reikšmė
(2007-02-28)		 15110.18
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2007-05-22 (17056.8); 2007-08-22 (19955.2); 
2007-11-22 (24137.6); 2008-02-22 (21495.8); 
2008-05-22 (22695.8); 2008-08-22 (18473.1); 
2008-11-22 (10203.7); 2009-02-22 (11560.5); 
2009-05-22 (15222.8); 2009-08-22 (17902.3); 
2009-11-22 (19947.7); 2010-02-22 (17358.5).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo 16.88%
Obligacijos išpirkimo kaina 116.88 LTL

  500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas    

DnB NORD Kinija-3 (išpirkta)
ISIN LT0000430324
Obligacijų išpirkimo data 2010-11-15
Investavimo koeficientas 108%
Indekso pradinė reikšmė
(2007-11-12)		 27665.73
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2008-02-08 (22616.11); 2008-05-08 (25449.79); 
2008-08-08 (21885.21); 2008-11-08 (14744.63); 
2009-02-08 (13769.06); 2009-05-08 (17389.87); 
2009-08-08 (20929.52); 2009-11-08 (22207.55); 
2010-02-08 (19550.89); 2010-05-08 (20426.64); 
2010-08-08 (21801.59); 2010-11-08 (24964.37).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -28.06%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 LTL

  700 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Galutinės sąlygos su pataisymais 500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Registracijos dokumentas    

DnB NORD Kinija-4 (išpirkta)
ISIN LT0000430332
Obligacijų išpirkimo data 2010-11-15
Investavimo koeficientas 97%
Indekso pradinė reikšmė
(2007-11-12)		 25670.08
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2008-02-08 (20389.85); 2008-05-08 (22757.59); 
2008-08-08 (19033.91); 2008-11-08 (11942.30); 
2009-02-08 (12253.84); 2009-05-08 (15533.36); 
2009-08-08 (18560.20); 2009-11-08 (19615.03); 
2010-02-08 (16601.66); 2010-05-08 (17725.47); 
2010-08-08 (18609.16); 2010-11-08 (21100.93).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -29.57%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 LTL

  700 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Galutinės sąlygos su pataisymais 500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Registracijos dokumentas  

DnB NORD Kinija-5 (išpirkta)
ISIN LT0000430357
Obligacijų išpirkimo data 2010-12-22
Investavimo koeficientas 100%
Indekso pradinė reikšmė
(2007-12-21)		 27626.92
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2008-03-16 (21084.61); 2008-06-16 (23029.69); 
2008-09-16 (18300.61); 2008-12-16 (15130.21); 
2009-03-16 (12976.71); 2009-06-16 (18165.50); 
2009-09-16 (21402.92); 2009-12-16 (21611.74); 
2010-03-16 (21022.93); 2010-06-16 (20138.40); 
2010-09-16 (21691.45); 2010-12-16 (22688.78).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -28.44%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 LTL

  700 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos 500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Registracijos dokumentas    

DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-1 (išpirkta)
ISIN LT0000403875
Obligacijų išpirkimo data 2010-06-22
Investavimo koeficientas 110%
Indekso pradinė reikšmė
(2007-06-21)		 1000
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2007-09-14 (1006.49); 2007-12-14 (1053.20); 
2008-03-14 (981.60); 2008-06-14 (1057.36); 
2008-09-14 (788.70); 2008-12-14 (550.26); 
2009-03-14 (532.72); 2009-06-14 (718.12); 
2009-09-14 (856.79); 2009-12-14 (951.41); 
2010-03-14 (951.86); 2010-06-14 (906.74).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -15.08%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 LTL

  500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas    

DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-2 (išpirkta)
ISIN LT1000403485
Obligacijų išpirkimo data 2010-07-07
Investavimo koeficientas 100%
Indekso pradinė reikšmė
(2007-07-06)		 1000
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2007-09-29 (1091.97); 2007-12-29 (1086.69); 
2008-03-29 (1044.44); 2008-06-29 (1116.47); 
2008-09-29 (749.56); 2008-12-29 (529.26); 
2009-03-29 (592.80); 2009-06-29 (800.01); 
2009-09-29 (997.47); 2009-12-29 (1094.22); 
2010-03-29 (1082.14); 2010-06-29 (994.15).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -6.84%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 EUR

  500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas    

DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-3 (išpirkta)
ISIN LT0000403917
Obligacijų išpirkimo data 2010-07-19
Investavimo koeficientas 100%
Indekso pradinė reikšmė
(2007-07-16)		 1000
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2007-10-12 (1074.60); 2008-01-12 (1019.84); 
2008-04-12 (1057.20); 2008-07-12 (1006.67); 
2008-10-12 (608.69); 2009-01-12 (544.34); 
2009-04-12 (663.14); 2009-07-12 (743.37); 
2009-10-12 (1010.48); 2010-01-12 (1081.62); 
2010-04-12 (1074.72); 2010-07-12 (991.30).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -9.37%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 LTL

  500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas    

DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-4 (išpirkta)
ISIN LT1000403519
Obligacijų išpirkimo data 2010-08-16
Investavimo koeficientas 80%
Indekso pradinė reikšmė
(2007-08-14)		 1000
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2007-11-09 (1246.35); 2008-02-09 (1112.36); 
2008-05-09 (1299.14); 2008-08-09 (1085.71); 
2008-11-09 (629.52); 2009-02-09 (660.43); 
2009-05-09 (858.03); 2009-08-09 (1005.58); 
2009-11-09 (1181.31); 2010-02-09 (1096.66);
2010-05-09 (1151.00); 2010-08-09 (1213.45).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo 3.60%
Obligacijos išpirkimo kaina 103.60 EUR

  500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas    

DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-5 (išpirkta)
ISIN LT0000430043
Obligacijų išpirkimo data 2010-08-16
Investavimo koeficientas 90%
Indekso pradinė reikšmė
(2007-08-14)		 1000
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2007-11-09 (1246.35); 2008-02-09 (1112.36); 
2008-05-09 (1299.14); 2008-08-09 (1085.71); 
2008-11-09 (629.52); 2009-02-09 (660.43); 
2009-05-09 (858.03); 2009-08-09 (1005.58); 
2009-11-09 (1181.31); 2010-02-09 (1096.66); 
2010-05-09 (1151.00); 2010-08-09 (1213.45).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo 4.05%
Obligacijos išpirkimo kaina 104.05 LTL

     

DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-6 (išpirkta)
ISIN LT0000430209
Obligacijų išpirkimo data 2010-10-20
Investavimo koeficientas 85%
Indekso pradinė reikšmė
(2007-10-19)		 1000
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2008-01-14 (962.72); 2008-04-14 (998.12); 
2008-07-14 (946.43); 2008-10-14 (611.41); 
2009-01-14 (509.32); 2009-04-14 (623.86); 
2009-07-14 (708.95); 2009-10-14 (975.27); 
2010-01-14 (1006.29); 2010-04-14 (1023.15); 
2010-07-14 (951.74); 2010-10-14 (1078.72).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -11.36%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 LTL

  700 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos 500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Registracijos dokumentas  

DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-7 (išpirkta)
ISIN LT1000403634
Obligacijų išpirkimo data 2010-12-08
Investavimo koeficientas 80%
Indekso pradinė reikšmė
(2007-12-07)		 1000
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2008-02-29 (964.43); 2008-05-30 (1080.84); 2008-08-30 (825.11); 2008-11-30 (461.78); 2009-02-28 (457.63); 2009-05-30 (744.94); 2009-08-30 (794.26); 2009-11-30 (921.41); 2010-02-30 (914.13); 2010-05-30 (874.60); 2010-08-30 (922.49); 2010-11-30 (998.63).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -13.60%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 EUR

1 250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas  

DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-8 (išpirkta)
ISIN LT0000430365
Obligacijų išpirkimo data 2010-12-08
Investavimo koeficientas 120%
Indekso pradinė reikšmė
(2007-12-07)		 1000
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2010-01-05 (989.73); 2010-02-05 (848.12); 
2010-03-05 (935.89); 2010-04-05 (985.90); 
2010-05-05 (911.34); 2010-06-05 (843.20); 
2010-07-05 (871.82); 2010-08-05 (964.50); 
2010-09-05 (957.34); 2010-10-05 (1027.50); 
2010-11-05 (1053.57); 2010-12-05 (1041.19).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -5.70%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 LTL

  1 250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas  

DnB NORD KYLANČIOS ŠALYS-9 (išpirkta)
ISIN LT1000403659
Obligacijų išpirkimo data 2011-01-31
Investavimo koeficientas 60%
Indekso pradinė reikšmė
(2008-01-28)		 1000
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2008-04-25 (1118.43); 2008-07-25 (1011.21); 
2008-10-25 (455.11); 2009-01-25 (506.13); 
2009-04-25 (604.62); 2009-07-25 (740.67); 
2009-10-25 (886.66); 2010-01-25 (881.08); 
2010-04-25 (967.36); 2010-07-25 (915.31); 
2010-10-25 (976.03); 2011-01-25 (1046.89).  
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -9.45%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 EUR

  1 250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas    

DnB NORD MAISTAS-1 (išpirkta)
ISIN LT1000403733
Obligacijų išpirkimo data 2011-03-18
Investavimo koeficientas 75%
Indekso pradinė reikšmė
(2008-03-17)		 1329.68
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2008-06-14 (1454.28); 2008-09-14 (1238.30); 2008-12-14 (925.80); 2009-03-14 (950.36); 
2009-06-14 (1042.58); 2009-09-14 (981.33); 2009-12-14 (1116.64); 2010-03-14 (1007.17); 
2010-06-14 (974.50); 2010-09-14 (1215.67); 2010-12-14 (1414.01); 2011-03-14 (1487.91).  
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -10.09%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 EUR

  1 250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas    

DnB NORD NAFTA-1 (išpirkta)
ISIN LT1000403428
Obligacijų išpirkimo data 2010-02-03
Investavimo koeficientas 80%
Indekso pradinė reikšmė
(2007-02-02)		 59.02
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2007-04-26 (65.06); 2007-07-26 (74.95); 2007-10-26 (91.86); 2008-01-26 (90.99); 2008-04-26 (118.75); 2008-07-26 (124.73); 2008-10-26 (63.22); 2009-01-26 (45.73); 2009-04-26 (50.14); 2009-07-26 (68.38); 2009-10-26 (78.68); 2010-01-26 (74.71).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo 26.99%
Obligacijos išpirkimo kaina 126.99 USD

  500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas    

DnB NORD NAFTA-2 (išpirkta)
ISIN LT0000403735
Obligacijų išpirkimo data 2010-05-10
Investavimo koeficientas 100%
Indekso pradinė reikšmė
(2007-05-04)		 766.20
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2007-06-04 (796.98); 2007-07-04 (855.16);
2007-08-04 (854.03); 2007-09-04 (892.21);
2007-10-04 (983.09); 2007-11-04 (1144.21);
2007-12-04 (1086.00); 2008-01-04 (1204.53);
2008-02-04 (1112.30); 2008-03-04 (1228.80);
2008-04-04 (1325.75); 2008-05-04 (1504.99);
2008-06-04 (1535.97); 2008-07-04 (1769.32);
2008-08-04 (1512.57); 2008-09-04 (1343.45);
2008-10-04 (1092.28); 2008-11-04 (879.23);
2008-12-04 (536.67); 2009-01-04 (566.86);
2009-02-04 (406.31); 2009-03-04 (388.89);
2009-04-04 (424.19); 2009-05-04 (428.72);
2009-06-04 (532.15); 2009-07-04 (489.62);
2009-08-04 (537.30); 2009-09-04 (498.16);
2009-10-04 (512.36); 2009-11-04 (581.41);
2009-12-04 (541.29); 2010-01-04 (569.14);
2010-02-04 (507.82); 2010-03-04 (553.90);
2010-04-04 (595.41); 2010-05-04 (563.12).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -54.25%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 LTL

  500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas    

DnB NORD NAFTA-3 (išpirkta)
ISIN LT1000403543
Obligacijų išpirkimo data 2010-09-26
Investavimo koeficientas 160%
Indekso pradinė reikšmė
(2007-09-25)		 79.53
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2009-10-20 (79.09); 2009-11-20 (76.72); 2009-12-20 (72.47); 2010-01-20 (77.62); 2010-02-20 (80.16); 2010-03-20 (81.25); 2010-04-20 (83.45); 2010-05-20 (68.01); 2010-06-20 (77.82); 2010-07-20 (77.44); 2010-08-20 (73.46); 2010-09-20 (74.86).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -5.37%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 EUR

  700 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos 500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Registracijos dokumentas    

DnB NORD PASAULIS-1 (išpirkta)
ISIN LT1000403147
Obligacijų išpirkimo data 2009-03-06
Investavimo koeficientas 100%
Indekso pradinė reikšmė
(2006-03-06)		 3000
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2006-05-29 (2960.86); 2006-08-28 (3018.28);
2006-11-27 (3112.23); 2007-02-27 (3304.78);
2007-05-28 (3416.49); 2007-08-27 (3240.81);
2007-11-27 (3106.28); 2008-02-27 (2909.37);
2008-05-27 (2860.40); 2008-08-27 (2627.99);
2008-11-27 (1838.69); 2009-02-27 (1559.12).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -5.68%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 EUR

  80 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas    

DnB NORD PASAULIS-2 (išpirkta)
ISIN LT1000403162
Obligacijų išpirkimo data 2009-01-24
Investavimo koeficientas 70%
Indekso pradinė reikšmė
(2006-01-24)		 1000
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2006-04-17 (1061.40); 2006-07-17 (982.43);
2006-10-16 (1114.54); 2007-01-16 (1175.90);
2007-04-16 (1220.29); 2007-07-16 (1289.09);
2007-10-16 (1335.36); 2008-01-16 (1169.44);
2008-04-16 (1115.41); 2008-07-16 (992.48);
2008-10-16 (728.09); 2009-01-16 (668.42).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo 4.97%
Obligacijos išpirkimo kaina 104.97 EUR

  80 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas    

DnB NORD PASAULIS-3 (išpirkta)
ISIN LT1000403170
Obligacijų išpirkimo data 2009-02-13
Investavimo koeficientas 100%
Indekso pradinė reikšmė
(2006-02-10)		 1000
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2006-05-08 (1065.83); 2006-08-07 (1003.57);
2006-11-06 (1102.47); 2007-02-06 (1168.72);
2007-05-07 (1207.29); 2007-08-06 (1179.06);
2007-11-06 (1298.58); 2008-02-06 (1081.79);
2008-05-06 (1154.03); 2008-08-06 (1022.13);
2008-11-06 (706.24); 2009-02-06 (667.18).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo 5.47%
Obligacijos išpirkimo kaina 105.47 EUR

  80 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas    

DnB NORD PASAULIS-4 (išpirkta)
ISIN LT1000403188
Obligacijų išpirkimo data 2009-04-27
Investavimo koeficientas 100%
Indekso pradinė reikšmė
(2006-04-27)		 1000
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2006-07-20 (934.90); 2006-10-20 (1033.53);
2007-01-20 (1104.10); 2007-04-20 (1131.03);
2007-07-20 (1193.36); 2007-10-20 (1233.07);
2008-01-20 (1039.96); 2008-04-20 (1078.01);
2008-07-20 (985.19); 2008-10-20 (717.48);
2009-01-20 (607.37); 2009-04-20 (669.93).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -2.27%
Obligacijos išpirkimo kaina 103 EUR

  250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas    

DnB NORD PASAULIS-5 (išpirkta)
ISIN LT1000403055
Obligacijų išpirkimo data 2009-05-05
Investavimo koeficientas 110%
Indekso pradinė reikšmė
(2006-05-05)		 1000
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2006-08-01 (942.18); 2006-11-01 (1020.36);
2007-02-01 (1092.91); 2007-05-01 (1108.06);
2007-08-01 (1118.20); 2007-11-01 (1268.32);
2008-02-01 (1056.40); 2008-05-01 (1094.17);
2008-08-01 (971.34); 2008-11-01 (689.68);
2009-02-01 (597.21); 2009-05-01 (685.24).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -3.26%
Obligacijos išpirkimo kaina 103 EUR

  250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas    

DnB NORD PASAULIS-6 (išpirkta)
ISIN LT1000403071
Obligacijų išpirkimo data 2009-05-16
Investavimo koeficientas 140%
Indekso pradinė reikšmė
(2006-05-16)		 1000
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2006-08-08 (991.10); 2006-11-08 (1078.90);
2007-02-08 (1147.20); 2007-05-08 (1176.32);
2007-08-08 (1189.39); 2007-11-08 (1260.40);
2008-02-08 (1051.93); 2008-05-08 (1132.69);
2008-08-08 (1016.74); 2008-11-08 (719.20);
2009-02-08 (659.01); 2009-05-08 (755.96).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo 2.09%
Obligacijos išpirkimo kaina 102.09 EUR

  250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas    

DnB NORD PASAULIS-7 (išpirkta)
ISIN LT1000403238
Obligacijų išpirkimo data 2009-06-16
Investavimo koeficientas 100%
Indekso pradinė reikšmė
(2006-06-16)		 1000
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2006-09-08 (1070.89); 2006-12-08 (1143.35);
2007-03-08 (1164.45); 2007-06-08 (1239.41);
2007-09-08 (1232.15); 2007-12-08 (1342.45);
2008-03-08 (1079.17); 2008-06-08 (1138.82);
2008-09-08 (1030.55); 2008-12-08 (735.86);
2009-03-08 (563.86); 2009-06-08 (819.57).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo 4.67%
Obligacijos išpirkimo kaina 104.67 EUR

  700 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos 500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Registracijos dokumentas    

DnB NORD PASAULIS-8 (išpirkta)
ISIN LT1000403261
Obligacijų išpirkimo data 2009-05-19
Investavimo koeficientas 140%
Indekso pradinė reikšmė
(2006-05-19)		 1000
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2006-08-12 (1017.06); 2006-11-12 (1092.05);
2007-02-12 (1161.69); 2007-05-12 (1196.03);
2007-08-12 (1175.61); 2007-11-12 (1239.84);
2008-02-12 (1081.24); 2008-05-12 (1144.14);
2008-08-12 (1028.97); 2008-11-12 (681.90);
2009-02-12 (639.50); 2009-05-12 (753.18).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo 2.46%
Obligacijos išpirkimo kaina 102.46 EUR

  700 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas   Galutinės sąlygos 500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Registracijos dokumentas    

DnB NORD PASAULIS-10 (išpirkta)
ISIN LT1000403287
Obligacijų išpirkimo data 2009-10-02
Investavimo koeficientas 100%
Indekso pradinė reikšmė
(2006-10-02)		 1000
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2006-12-25 (1074.63); 2007-03-25 (1086.13);
2007-06-25 (1156.47); 2007-09-25 (1190.49);
2007-12-25 (1198.69); 2008-03-25 (1002.39);
2008-06-25 (1004.61); 2008-09-25 (886.57);
2008-12-25 (653.01); 2009-03-25 (614.72);
2009-06-25 (737.26); 2009-09-25 (834.43).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -4.67%
Obligacijos išpirkimo kaina 103 EUR

  250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos PIK Nr. 10 Registracijos dokumentas    

DnB NORD PASAULIS-11 (išpirkta)
ISIN LT1000405035
Obligacijų išpirkimo data 2011-10-03
Investavimo koeficientas 100%
Indekso pradinė reikšmė
(2006-10-30)		 1000.00
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2006-12-25 (1074.63); 2009-06-25 (737.26);
2007-03-25 (1086.13); 2009-09-25 (834.43);
2007-06-25 (1156.47); 2009-12-25 (869.75);
2007-09-25 (1190.49); 2010-03-25 (869.84);
2007-12-25 (1198.69); 2010-06-25 (814.63);
2008-03-25 (1002.39); 2010-09-25 (857.72);
2008-06-25 (1004.61); 2010-12-25 (898.17);
2008-09-25 (886.57); 2011-03-25 (909.20);
2008-12-25 (653.01); 2011-06-25 (875.63);
2009-03-25 (614.72); 2011-09-25 (728.17);
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -25.64%
Obligacijos išpirkimo kaina 110 LTL

  250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas   Registracijos dokumentas  

DnB NORD PASAULIS-12 (išpirkta)
ISIN LT0000403396
Obligacijų išpirkimo data 2009-11-02
Investavimo koeficientas 100%
Indekso pradinė reikšmė
(2006-10-30)		 1000  
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2007-01-23 (1067.05); 2007-04-23 (1090.68);
2007-07-23 (1152.94); 2007-10-23 (1201.32);
2008-01-23 (991.02); 2008-04-23 (1037.93);
2008-07-23 (963.25); 2008-10-23 (634.92);
2009-01-23 (575.05); 2009-04-23 (638.44);
2009-07-23 (758.64); 2009-10-23 (841.44).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -8.73%
Obligacijos išpirkimo kaina 105 LTL

  250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos PIK Nr. 12 Registracijos dokumentas    

DnB NORD PASAULIS-13 (išpirkta)
ISIN LT1000403352
Obligacijų išpirkimo data 2009-10-16
Investavimo koeficientas 150%
Indekso pradinė reikšmė
(2006-10-16)		 1000
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2007-01-09 (1050.20); 2007-04-09 (1080.70);
2007-07-09 (1152.87); 2007-10-09 (1212.48);
2008-01-09 (1125.31); 2008-04-09 (1012.52);
2008-07-09 (934.26); 2008-10-09 (688.85);
2009-01-09 (649.84); 2009-04-09 (637.22);
2009-07-09 (691.83); 2009-10-09 (824.16).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -11.75%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 LVL

  250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos PIK Nr. 13 Registracijos dokumentas    

DnB NORD PASAULIS-14 (išpirkta)
ISIN LT0000403438
Obligacijų išpirkimo data 2009-12-01
Investavimo koeficientas 100%
Indekso pradinė reikšmė
(2006-12-01)		 1000
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2007-02-24 (1084.37); 2007-05-24 (1098.47);
2007-08-24 (1089.76); 2007-11-24 (1122.68); 
2008-02-24 (1011.45); 2008-05-24 (1017.20);
2008-08-24 (914.87); 2008-11-24 (597.93); 
2009-02-24 (546.63); 2009-05-24 (690.27);
2009-08-24 (796.96); 2009-11-24 (824.78).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -10.04%
Obligacijos išpirkimo kaina 105 LTL

  250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos PIK Nr.14 Registracijos dokumentas    

DnB NORD PASAULIS-15 (išpirkta)
ISIN LT0000403453
Obligacijų išpirkimo data 2010-01-11
Investavimo koeficientas 100%
Indekso pradinė reikšmė
(2007-01-10)		 1000
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2007-04-03 (1023.55); 2007-07-03 (1096.05);
2007-10-03 (1147.13); 2008-01-03 (1080.82); 
2008-04-03 (980.22); 2008-07-03 (893.84);
2008-10-03 (771.83); 2009-01-03 (652.19); 
2009-04-03 (598.18); 2009-07-03 (681.44);
2009-10-03 (758.15); 2010-01-03 (820.65).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -12.47%
Obligacijos išpirkimo kaina 105 LTL

  250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos PIK Nr.15 Registracijos dokumentas    

DnB NORD PASAULIS-16 (išpirkta)
ISIN LT0000403511
Obligacijų išpirkimo data 2010-02-23
Investavimo koeficientas 100%
Indekso pradinė reikšmė
(2007-02-21)		 1000
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2007-05-15 (1016.82); 2007-08-15 (977.05);
2007-11-15 (1065.89); 2008-02-15 (933.68); 
2008-05-15 (979.61); 2008-08-15 (859.43);
2008-11-15 (568.32); 2009-02-15 (535.98); 
2009-05-15 (623.63); 2009-08-15 (708.92);
2009-11-15 (777.50); 2010-02-15 (734.63).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -18.49%
Obligacijos išpirkimo kaina 105 LTL

  250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas    

DnB NORD PASAULIS-20 (išpirkta)
ISIN LT0000403800
Obligacijų išpirkimo data 2010-05-10
Investavimo koeficientas 140%
Indekso pradinė reikšmė
(2007-05-09)		 1000
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2007-08-04 (982.27); 2007-11-04 (1071.98); 2008-02-04 (940.84); 2008-05-04 (962.78); 2008-08-04 (844.60); 2008-11-04 (627.30); 2009-02-04 (541.20); 2009-05-04 (615.80); 2009-08-04 (715.26); 2009-11-04 (730.71); 2010-02-04 (726.59); 2010-05-04 (759.70).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -28.94%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 LTL

    500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas    

DnB NORD PASAULIS-21 (išpirkta)
ISIN LT0000403834
Obligacijų išpirkimo data 2010-08-02
Investavimo koeficientas 100%
Indekso pradinė reikšmė
(2007-07-30)		 1000
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2007-10-26 (1095.21); 2008-01-26 (905.41); 2008-04-26 (944.90); 2008-07-26 (847.29); 2008-10-26 (503.90); 2009-01-26 (528.92); 2009-04-26 (571.45); 2009-07-26 (688.53); 2009-10-26 (741.72); 2010-01-26 (722.39); 2010-04-26 (778.16); 2010-07-26 (717.43).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -24.62%
Obligacijos išpirkimo kaina 106 LTL

  500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas    

DnB NORD PASAULIS-22 (išpirkta)
ISIN LT0000403859
Obligacijų išpirkimo data 2010-06-22
Investavimo koeficientas 140%
Indekso pradinė reikšmė
(2007-06-21)		 1000
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2007-09-14 (983.44); 2007-12-14 (1011.81); 2008-03-14 (831.20); 2008-06-14 (879.13); 2008-09-14 (738.91); 2008-12-14 (566.84); 2009-03-14 (490.45); 2009-06-14 (635.38); 2009-09-14 (708.10); 2009-12-14 (733.66); 2010-03-14 (736.23); 2010-06-14 (692.16).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -34.91%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 LTL

    500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas  

DnB NORD PASAULIS-23 (išpirkta)
ISIN LT1000405043
Obligacijų išpirkimo data 2012-06-22
Investavimo koeficientas 180%
Indekso pradinė reikšmė
(2007-06-21)		 1000
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2007-09-14 (973.40); 2007-12-14 (980.62); 2008-03-14 (797.82); 2008-06-14 (810.77); 2008-09-14 (667.02); 2008-12-14 (502.54); 2009-03-14 (437.48); 2009-06-14 (571.83); 2009-09-14 (630.23); 2009-12-14 (653.48); 2010-03-14 (658.80); 2010-06-14 (626.39); 2010-09-14 (642.58); 2010-12-14 (693.43); 2011-03-14 (684.40); 2011-06-14 (670.71); 2011-09-14 (585.34); 2011-12-14 (581.44); 2012-03-14 (669.30); 2012-06-14 (597.07).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -59.09%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 EUR

   

  500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas
  Galutinės sąlygos

   Registracijos dokumentas    

DnB NORD PASAULIS-24 (išpirkta)
ISIN LT1000403477
Obligacijų išpirkimo data 2010-07-05
Investavimo koeficientas 140%
Indekso pradinė reikšmė
(2007-07-02)		 1000
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2007-09-25 (1015.99); 2007-12-25 (1021.25);
2008-03-25 (854.89); 2008-06-25 (857.03); 
2008-09-25 (757.42); 2008-12-25 (557.36);
2009-03-25 (524.67); 2009-06-25 (626.98); 
2009-09-25 (708.93); 2009-12-25 (739.36);
2010-03-25 (740.37); 2010-06-25 (691.88).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -33.88%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 EUR

  500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas    

DnB NORD PASAULIS-25 (išpirkta)
ISIN LT1000403501
Obligacijų išpirkimo data 2010-07-07
Investavimo koeficientas 140%
Indekso pradinė reikšmė
(2007-07-06)		 1000
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2007-09-29 (1041.41); 2007-12-29 (994.02); 2008-03-29 (842.67); 2008-06-29 (825.37); 2008-09-29 (707.18); 2008-12-29 (553.51); 2009-03-29 (502.55); 2009-06-29 (626.57); 2009-09-29 (705.42); 2009-12-29 (734.44); 2010-03-29 (741.56); 2010-06-29 (667.90).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -35.67%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 EUR

  500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas    

DnB NORD PASAULIS-26 (išpirkta)
ISIN LT0000403925
Obligacijų išpirkimo data 2010-07-19
Investavimo koeficientas 170%
Indekso pradinė reikšmė
(2007-07-16)		 1000
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2007-10-12 (1049.44); 2008-01-12 (940.92); 2008-04-12 (852.30); 2008-07-12 (792.91); 2008-10-12 (616.66); 2009-01-12 (542.53); 2009-04-12 (555.70); 2009-07-12 (586.15); 2009-10-12 (703.76); 2010-01-12 (739.08); 2010-04-12 (753.25); 2010-07-12 (675.34).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -45.22%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 LTL

  500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas    

DnB NORD PASAULIS-27 (išpirkta)
ISIN LT0000430050
Obligacijų išpirkimo data 2010-08-16
Investavimo koeficientas 140%
Indekso pradinė reikšmė
(2007-08-14)		 1000
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2007-11-09 (1069.11); 2008-02-09 (904.03); 2008-05-09 (957.20); 2008-08-09 (881.72); 2008-11-09 (619.83); 2009-02-09 (567.10); 2009-05-09 (638.75); 2009-08-09 (730.95); 2009-11-09 (759.84); 2010-02-09 (718.84); 2010-05-09 (755.97); 2010-08-09 (755.84).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -30.81%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 LTL

     

DnB NORD PASAULIS-28 (išpirkta)
ISIN LT1000403592
Obligacijų išpirkimo data 2010-10-20
Investavimo koeficientas 120%
Indekso pradinė reikšmė
(2007-10-19)		 1000
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2008-01-14 (917.01); 2008-04-14 (831.22); 2008-07-14 (774.31); 2008-10-14 (611.28); 2009-01-14 (516.85); 2009-04-14 (538.08); 2009-07-14 (580.56); 2009-10-14 (691.58); 2010-01-14 (714.29); 2010-04-14 (733.67); 2010-07-14 (664.48); 2010-10-14 (708.94).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -37.18%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 EUR

  700 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos 500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Registracijos dokumentas    

DnB NORD RUSIJA CEE-1,2 (išpirkta)
ISIN LT1000403154
Obligacijų išpirkimo data 2009-03-06
Investavimo koeficientas 50%
Indekso pradinė reikšmė
(2006-03-06)		 2000
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2006-05-29 (1854.46); 2006-08-28 (1941.09);
2006-11-27 (2042.20); 2007-02-27 (2046.30);
2007-05-28 (2026.16); 2007-08-27 (2096.90);
2007-11-27 (2147.86); 2008-02-27 (2070.07);
2008-05-27 (2218.64); 2008-08-27 (1794.93);
2008-11-27 (961.45); 2009-02-27 (708.96).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -4.36%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 EUR

  80 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas    

DnB NORD RUSIJA CEE-3 (išpirkta)
ISIN LT1000403196
Obligacijų išpirkimo data 2009-04-27
Investavimo koeficientas 50%
Indekso pradinė reikšmė
(2006-04-27)		 1000
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2006-07-20 (913.43); 2006-10-20 (959.43);
2007-01-20 (1014.78); 2007-04-20 (1042.14);
2007-07-20 (1087.98); 2007-10-20 (1083.89);
2008-01-20 (912.79); 2008-04-20 (995.47);
2008-07-20 (969.83); 2008-10-20 (467.74);
2009-01-20 (374.83); 2009-04-20 (456.10).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -7.17%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 EUR

    250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas    

DnB NORD RUSIJA CEE-4 (išpirkta)
ISIN LT1000403253
Obligacijų išpirkimo data 2009-05-19
Investavimo koeficientas 70%
Indekso pradinė reikšmė
(2006-05-19)		 1000
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2006-08-12 (1025.70); 2006-11-12 (1098.01); 2007-02-12 (1111.59); 2007-05-12 (1167.18); 2007-08-12 (1176.90); 2007-11-12 (1236.90); 2008-02-12 (1086.72); 2008-05-12 (1190.53); 2008-08-12 (1064.44); 2008-11-12 (531.20); 2009-02-12 (428.96); 2009-05-12 (602.26).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -1.63%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 EUR

  250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas    

DnB NORD RUSIJA -5 (išpirkta)
ISIN LT1000403667
Obligacijų išpirkimo data 2011-03-11
Investavimo koeficientas 60%
Indekso pradinė reikšmė
(2008-03-10)		 17.84
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2008-06-07 (19.20); 2008-09-07 (12.47); 2008-12-07 (4.24); 2009-03-07 (3.40); 
2009-06-07 (7.07); 2009-09-07 (8.00); 2009-12-07 (10.07); 2010-03-07 (10.81); 
2010-06-07 (9.68); 2010-09-07 (10.56); 2010-12-07(12.44); 2011-03-07 (13.45).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -25.98%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 EUR

  500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas   Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas  

DnB NORD RUSIJA -6 (išpirkta)
ISIN LT0000430449
Obligacijų išpirkimo data 2011-03-11
Investavimo koeficientas 110%
Indekso pradinė reikšmė
(2008-03-10)		 17.84
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2008-06-07 (19.20); 2008-09-07 (12.47); 2008-12-07 (4.24); 2009-03-07 (3.40); 
2009-06-07 (7.07); 2009-09-07 (8.00); 2009-12-07 (10.07); 2010-03-07 (10.81); 
2010-06-07 (9.68); 2010-09-07 (10.56); 2010-12-07(12.44); 2011-03-07 (13.45).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -47.63%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 LTL

  1 250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas    

DnB NORD RUSIJA -7 (išpirkta)
ISIN LT1000403873
Obligacijų išpirkimo data 2011-09-19
Investavimo koeficientas 70%
Indekso pradinė reikšmė
(2008-09-18)		 9.37
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2008-12-13 (4.37); 2009-03-13 (3.72); 2009-06-13 (7.06); 2009-09-13 (8.45); 
2009-12-13 (10.15); 2010-03-13 (10.85); 2010-06-13 (9.82); 2010-09-13 (11.00); 
2010-12-13 (12.31); 2011-03-13 (12.95); 2011-06-13(12.57); 2011-09-13 (9.44).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo 0.16%
Obligacijos išpirkimo kaina 103 EUR

   1 250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutines sąlygas Registracijos dokumentas    

DnB NORD TRUMPALAIKĖS-1 (išpirkta)
ISIN LT0000401390
Obligacijų išpirkimo data 2008-11-04
Investavimo koeficientas 70%
Indekso pradinė reikšmė
(2007-05-04)		 835.31
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2007-07-27 (806.95); 2007-10-27 (774.27); 2008-01-27 (610.33); 2008-04-27 (649.88); 2008-07-27 (648.65); 2008-10-27 (323.68).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -16.73%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 LTL

  500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas    

DnB NORD TRUMPALAIKĖS-2 (išpirkta)
ISIN LT0000401416
Obligacijų išpirkimo data 2008-12-18
Investavimo koeficientas 70%
Indekso pradinė reikšmė
(2007-06-18)		 3423.29
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2007-09-11 (3156.78); 2007-12-11 (3048.78);
2008-03-11 (2504.83); 2008-06-11 (1931.73);
2008-09-11 (1733.06); 2008-12-11 (1207.98).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -23.71%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 LTL

  500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas    

DnB NORD TRUMPALAIKĖS-3 (išpirkta)
ISIN LT1000401034
Obligacijų išpirkimo data 2008-12-18
Investavimo koeficientas 70%
Indekso pradinė reikšmė
(2007-06-18)		 3423.29
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2007-09-11 (3156.78); 2007-12-11 (3048.78);
2008-03-11 (2504.83); 2008-06-11 (1931.73);
2008-09-11 (1733.06); 2008-12-11 (1207.98).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -23.71%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 EUR

  500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas    

DnB NORD TRUMPALAIKĖS-4 (išpirkta)
ISIN LT0000402257
Obligacijų išpirkimo data 2009-03-26
Investavimo koeficientas 60%
Indekso pradinė reikšmė
(2007-09-24)		 996.18
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2007-12-20 (974.79); 2008-03-20 (928.99); 2008-06-20 (998.24); 
2008-09-20 (772.75); 2008-12-20 (529.33); 2009-03-20 (555.45).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -12.22%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 LTL

  500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas    

DnB NORD TRUMPALAIKĖS-5 (išpirkta)
ISIN LT0000402265
Obligacijų išpirkimo data 2009-03-26
Investavimo koeficientas 160%
Indekso pradinė reikšmė
(2007-09-24)		 996.18
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2007-12-20 (974.79); 2008-03-20 (928.99); 2008-06-20 (998.24); 
2008-09-20 (772.75); 2008-12-20 (529.33); 2009-03-20 (555.45).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -32.59%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 LTL

  500 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas  

DnB NORD Vokietija 2 (išpirkta)
ISIN LT0000431280
Obligacijų išpirkimo data 2014 06 16
Investavimo koeficientas 70%
Indekso pradinė reikšmė
(2011 06 15)		 4037.49
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2011-09-10 (2877.47); 2011-12-10 (3282); 2012-03-10 (3899.47); 2012-06-10 (3357.34);
2012-09-10 (3943.35); 2012-12-10 (4116.76); 2013-03-10 (4348.31); 2013-06-10 (4393.19);
2013-09-10 (4467.16); 2013-12-10 (4820.39); 2014-03-10 (4885.18); 2014-06-10 (5159.66).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo 1.59%
Obligacijos išpirkimo kaina 101.59 LTL

  300 000 000 eurų vidutinės trukmės obligacijų programos bazinis prospektas/2010 Galutinės sąlygos  

DnB NORD ŽALIAVOS-1 (išpirkta)
ISIN LT1000403295
Obligacijų išpirkimo data 2009-10-02
Investavimo koeficientas 100%
Indekso pradinė reikšmė
(2006-10-02)		 1000
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2006-10-02 (1000.00); 2009-09-25 (738.79).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -26.12%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 EUR

  250 000 000 litų su vertybinių popierių arba prekių indeksais susietų obligacijų programos bazinis prospektas Galutinės sąlygos Registracijos dokumentas

DnB NORD ŽALIAVOS-2 (išpirkta)
ISIN LT0000430027
Obligacijų išpirkimo data 2010-08-16
Investavimo koeficientas 140%
Indekso pradinė reikšmė
(2007-08-14)		 167.80
Indekso nustatymo datos
(atitinkamos dienos indekso reikšmė)		 2007-11-09 (184.53); 2008-02-09 (197.87); 2008-05-09 (216.51); 2008-08-09 (188.47); 2008-11-09 (130.57); 2009-02-09 (112.82); 2009-05-09 (120.35); 2009-08-09 (129.79); 2009-11-09 (133.54); 2010-02-09 (129.33); 2010-05-09 (130.23); 2010-08-09 (134.99).
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -14.23%
Obligacijos išpirkimo kaina 100 LTL

Šiame puslapyje pateikti Indeksų, su kuriais yra susietos obligacijos, duomenys yra informacinio pobūdžio. Konsultacijos obligacijų ir kitų vertybinių popierių klausimais teikiamos DnB NORD banke telefonu +370 5 239 3444.  

Pastaba: šiose lentelėse skelbiamos kotiruotės yra indikatyvios.
DnB NORD Šiaurės Europa 2 (išpirkta)
ISIN LT1000431363
Obligacijų išpirkimo data 2014-10-25
Investavimo koeficientas 100%
Indekso pradinė reikšmė
(2014-04-19)		 1801.9
Indekso naujausia vertė 1906.49
Indeksų pokytis nuo obligacijų išleidimo -59.06%