Pranešimas dėl „Absolute Return High Yield“ fondo uždarymo
2009-01-16
„Nordea 1, SICAV“ („Bendrovės“) akcininkams pranešama apie direktorių valdybos („Valdyba“) sprendimą, įsigaliosiantį 2009 m. sausio 16 d. panaikinti subfondą „Nordea 1 - Absolute Return High Yield Fund” pagal prospekto skyrių „Likvidavimas ir sujungimas“. Kadangi šiame subfonde valdomų aktyvų vertė šiuo metu yra mažesnė nei 6 000 000,00 EUR, kaip numatyta Prospekto skyriuje „Likvidavimas ir susijungimas“, Valdyba mano, kad tapo nebegalima suteikti akcininkams reikalingą rizikos išskaidymą ir palaikyti subfondo ekonominį gyvybingumą.
Todėl šio subfondo akcijų nebeleidžiama, jos neišperkamos ar konvertuojamos, o kainos apskaičiavimas sustabdomas nuo 2009 m. sausio 16 d. iki 2009 m. sausio 22 d.
Turtas realizuojamas, įsipareigojimai padengiami ir grynosios realizavimo pajamos paskirstomos akcininkams proporcingai 2009 m. sausio 22 d. valdomoms akcijoms Likvidavimo kaina už akcijas apskaičiuojama 2009 m. sausio 22 d. ir bus išmokėta akcininkams per 8 darbo dienas. Bendrovės patirtos išlaidos dėl šio panaikinimo bus įtrauktos į likvidavimo kainą.
Bet kokia suma, kurios nepareikalauja bet kuris akcininkas, pabaigus likvidavimo procedūrą, deponuojama sąlyginio deponavimo banko saugotojo sąskaitoje „Nordea Bank S.A.“, 562 rue de Neudorf, L-2220 Liuksemburgas ne mažiau kaip 9 (devynis) mėnesius nuo Valdybos sprendimo panaikinti šį subfondą. Pasibaigus tam laikui (9 (devyniems) mėnesiams) visos nesumokėtos sumos deponuojamos sąlyginėje sąskaitoje „Caisse de Consignation“, Liuksemburgas.
