Pranešimas dėl „European Quantitative Equity Fund“ fondo uždarymo
2009-09-22
„Nordea 1, SICAV“ („Bendrovė“) valdyba nuolat peržiūri produktų spektrą, todėl norėtų pranešti subfondo „Nordea 1 – European Quantitative Equity Fund“ akcininkams apie savo sprendimą, įsigaliosiantį 2009 m. rugsėjo 25 d., panaikinti subfondą „Nordea 1 – European Quantitative Equity Fund“ pagal prospekto skyrių „Likvidavimas ir nutraukimas“, nes, valdybos nuomone, subfondas nebėra ekonomiškai perspektyvus, atsižvelgiant į nedidelį valdomą turtą, be to, subfondo uždarymas atitinka akcininkų interesus.
Todėl šio subfondo akcijų nebeleidžiama, jos neišperkamos ar konvertuojamos, o kainos apskaičiavimas sustabdomas nuo 2009 m. rugsėjo 21 d. iki likvidavimo datos (2009 m. rugsėjo 25 d.).
Turtas realizuojamas, įsipareigojimai padengiami ir grynosios realizavimo pajamos paskirstomos akcininkams proporcingai valdomoms akcijoms 2009 m. rugsėjo 25 d. Likvidavimo kaina už akcijas apskaičiuojama 2009 m. rugsėjo 25 d. ir bus išmokėta akcininkams pagal prospektą.
Bet kokia suma, kurios nepareikalauja bet kuris akcininkas, baigus likvidavimo procedūrą, deponuojama sąlyginio deponavimo banko saugotojo sąskaitoje „Nordea Bank S.A.“, 562 rue de Neudorf, L-2220 Liuksemburgas, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė. Per 9 mėnesius nuo sprendimo likviduoti šiuos fondus, visos nesumokėtos sumos deponuojamos sąlyginėje sąskaitoje „Caisse de Consignation“, Liuksemburgas.
