PRANEŠIMAS AKCININKAMS
„Nordea 1, SICAV" („Bendrovės") akcininkams pranešama apie šiuos Bendrovės prospekto („Prospekto") pakeitimus, įsigaliosiančius 2010 m. rugsėjo 6 d. („Įsigaliojimo data"), išskyrus atvejus, kai atskiriems pakeitimams nustatoma skirtinga data:
Su Bendrove susiję pakeitimai:
„Darbo dienos" apibrėžimas keičiamas taip: „Kiekviena „Nordea Bank S.A." darbo diena. „Nordea Bank S.A." nedirba per visas Liuksemburgo įstatymais numatytas šventes ir bankų nedarbo dienas, gruodžio 24 d. ir Didįjį penktadienį. Be to, „Nordea Bank S.A." gali nedirbti ir kitomis dienomis, jei „Nordea Bank S.A." taip nuspręstų. Apie nedarbo dienas dėl pastarosios priežasties akcininkai bus informuoti įstatymų numatyta tvarka."
„Vertės nustatymo dienos" apibrėžimas keičiamas taip: „Jeigu vertės nustatymo diena nėra darbo diena arba yra bankų nedarbo diena Liuksemburge arba rinkoje, kurioje investuota didžioji subfondo investicijų dalis, vertės nustatymo diena bus kita darbo diena Liuksemburge, kuri nėra bankų nedarbo diena Liuksemburge arba rinkoje, turinčioje didžiausią įtaką subfondui."
Su tam tikrais Bendrovės subfondais susiję pakeitimai:
Lyginamasis indeksas keičiamas į „Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index".
● Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund
Lyginamasis indeksas panaikintas ir investavimo politika atitinkamai pakeista. Valdymo mokestis AI, HAI EUR ir BI akcijų klasėms padidinamas nuo 0,2 % iki 0,3 %.
Investavimo politika yra papildoma šiais sakiniais:
„Subfondas turi teisę investuoti iki 100 proc. savo grynojo turto į vertybinius popierius pagal 144a taisyklę su sąlyga, kad:
šie vertybiniai popieriai atitinka 2007 m. kovo CESR gairių dėl KIPVPĮ investuoti tinkamo turto 17 dalį.
Aukščiau nurodytų sąlygų neatitinkančios investicijos į vertybinius popierius pagal 144a taisyklę ir perleidžiami vertybiniai popieriai, tinkami pagal Prospekto skyriaus "Investavimo apribojimai" B(1) temą, negali viršyti 10 proc. subfondo grynosios turto vertės."
Be to, investavimo politika pakeista taip, kad numatytų, jog ne daugiau kaip trečdalis subfondo grynojo turto gali būti investuota į pinigų rinkos priemonių ir (arba) vyriausybės obligacijų derinį;
Investavimo politika keičiama taip: „Laikydamasis bendrųjų Bendrovės investavimo apribojimų, subfondas turi teisę investuoti ir į fondus, kuriais prekiaujama biržoje ir kurie tiesiogiai arba netiesiogiai investuoja į akcijas arba prekių rinkos priemones."
Sėkmės mokesčio apibrėžimas papildytas taip: „Jei kurią nors vertės nustatymo dieną yra išpirkta daugiau akcijų nei įsigyta, laikoma, kad Valdymo įmonei priklauso mokestis, proporcingas praėjusių metų sėkmės prieaugiui, susijusiam su šiomis grynosiomis išperkamomis akcijomis, nepaisant to, kokie bus subfondo veiklos rezultatai po tokio grynojo išpirkimo.
Teisė į sėkmės mokestį atsiranda tik tada, kai įvykdomos dvi sąlygos:
1) grynoji turto vertė, tenkanti akcijai, atitinkamais kalendoriniais metais viršijo minimalų pelningumo koeficientą; arba, jeigu kurią nors vertės nustatymo dieną yra išpirkta daugiau akcijų nei įsigyta ir grynoji turto vertė, tenkanti akcijai, viršijo minimalų pelningumo koeficientą per laikotarpį nuo kalendorinių metų pradžios iki vertės nustatymo dienos, kai fiksuojama išpirkimo kaina;
2) grynoji turto vertė, tenkanti akcijai, viršijo ankstesnę didžiausią per visą laiką metų pabaigos grynąją turto vertę, tenkančią vienai akcijai."
● Nordea 1 - European High Yield Bond Fund
Valdymo mokestis AP, BP, E, HB SEK ir HB NOK mažmeninėms akcijų klasėms didinamas nuo 0,85 % iki 1 %.
● Nordea 1 - US High Yield Bond Fund
Investavimo politika pakeista taip, kad numatytų, jog ne daugiau kaip trečdalis subfondo grynojo turto gali būti investuota į pinigų rinkos priemonių ir (arba) vyriausybės obligacijų derinį;
● Nordea 1 - Latin American Equity Fund
Pagalbinio investicijų valdytojo pavadinimas „Banco Itaú S.A" buvo pakeistas į „Itaú Unibanco S.A.".
● Nordea 1 - European Value Fund
Pakeitimai konsultanto atžvilgiu: Konsultantas „European Value Partners Advisors S.à.r.l.", Liuksemburgas, keičiamas konsultantu „European Value Partners Advisors AG", Ciurichas, Šveicarija, kuris savo pagalbiniu konsultantu skiria „European Value Partners Advisors S.à.r.l.".
● Nordea 1 - US Corporate Bond Fund
Lyginamojo indekso pavadinimas „Barclays Capital US Credit Bond Index" keičiamas į „Barclays Capital US Credit Index".
Su nurodytais pakeitimais nesutinkantys akcininkai turi teisę nemokamai išpirkti savo akcijas. Atitinkamas nurodymas turi būti pateiktas „Nordea Bank S.A." nurodytu adresu raštu ne vėliau kaip 2010 m. rugsėjo 3 d., 15.30 val. Vidurio Europos laiku.
Atnaujintą Prospekto versiją (2010 m. rugsėjis) galima nemokamai gauti registruotame bendrovės biure arba „Nordea Bank S.A." 562, rue de Neudorf, L-2220 Liuksemburgas, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė.
Investuotojai, turintys klausimų dėl nurodytų pakeitimų, raginami nedvejoti ir kreiptis į savo finansų konsultantą arba „Nordea Investment Funds S.A." Klientų aptarnavimo tarnybą telefonu: +352 43 39 50 - 1.
Liuksemburgas, 2010 m. rugpjūčio 6 d.
„Nordea 1, SICAV" direktorių valdyba
Tvarkyk savo finansus lengvai su Luminor!