Pranešimas dėl Nordea 1, Sicav subfondų prospekto pasikeitimų

„Nordea 1, SICAV“ („Bendrovės“) akcininkams pranešama apie šiuos Bendrovės prospekto („Prospekto“) pakeitimus, įsigaliosiančius 2009 m. kovo 23 d. („Įsigaliojimo data“), išskyrus atvejus, kai atskiriems pakeitimams nustatoma skirtinga data:

• Subfondo „African Equity Fund” investavimo politikos formuluotė pakeista taip:

  „Šiame subfondyje investicijos laikomos tinkamomis pagal direktyvos 1985/611/EB 19 straipsnio (1) dalies a - c punktus šiose Afrikos rinkose:

  1. kurias bet kuri Europos priežiūros institucija patvirtino kaip reguliuojamas skelbimo būdu ir (ar)
  2. Bendrovės valdyba įvertino kaip reguliuojamas pagal ES direktyvos dėl finansinių priemonių rinkų (MiFID) reikalavimus ir sąlygas.”

  „STANLIB Asset Management Limited“, Pietų Afrika, neseniai paskirta subfondo sub-patarėju, bus paskirta subfondo sub subvaldytoju.

  Administracinis mokestis bus nurodytas „ne didesnis kaip 0,250 proc. per metus“, vietoj „ne didesnis kaip 0,185 proc. per metus”.

• Subfondo „Global Bond Fund (EUR)” pavadinimas keičiamas į „Global Bond Fund”.
• Subfondo „Latin American Equity Fund” lyginamasis indeksas taisomas iš „MSCI Latin America 10/40 – Net Return Index converted to EUR” į „MSCI EM Latin America 10/40 – Net Return Index converted to EUR.”

• Subfondo „Heracles Long/Short MI Fund” pakeitimai:

  • Minimalios administracinio ir saugojimo mokesčio sumos aiškiai nurodomos kaip metinės minimalios sumos.
  • Investicijų valdymo mokestis AI akcijoms, BI akcijoms ir HAI USD akcijoms didinamas nuo 1,0 proc. per metus iki 1,2 proc. per metus.
  • Minimalus pelningumo koeficientas naudotas sėkmės mokesčiui apskaičiuoti keičiamas nuo Euribor3M į Euribor1M.
• Subfondų „Sterling Bond Fund” ir „Dollar Bond Fund” subvaldymo nebeatliks „Nordea Investment Management AB, Denmark Filial af Nordea Investment Management AB, Sweden”; jį atliks „Nordea Investment Funds S.A.“
• Subfondo „Far Eastern Value Fund” pavadinimas keičiamas į „Far Eastern Equity Fund”, o palyginimas su vertės investavimo koncepcija pašalinimas iš šio subfondo investavimo politikos.
• Subfondo „Absolute Return Fund” pavadinimas keičiamas į „Stable Return Fund”, investavimo tikslo formuluotė keičiama ir papildoma nuoroda į stabilią grąžą.
• Subfondų „Danish Kroner Reserve”, „Swedish Kroner Reserve”, „Norwegian Kroner Reserve”, „Euro Reserve” ir „US-Dollar Reserve” investavimo tikslo formuluotė keičiama; nurodoma, kad kiekvieno subfondo atveju siekiama panašios grąžos ar grąžos, viršijančios trumpalaikių palūkanų normą atitinkamo subfondo bazine valiuta (todėl numatoma imtis mažesnės nei vidutinio obligacijų portfelio rizikos). Tipiško investuotojo apibūdinimo formuluotė keičiama taip:

  Šis subfondas tinkamas investuotojui, nenorinčiam imtis ilgalaikės rizikos, susijusios su įprastiniu obligacijų portfeliu. Šis subfondas turėtų būti laikomas mažesnės rizikos alternatyva turto klasėms, pvz., obligacijoms ar akcijas. Dėl nukrypimų nuo palyginamojo indekso vertės reikėtų investuoti ne trumpesniam kaip 6-12 mėnesių laikotarpiui.

• Šių subfondų akcijų subklasės uždaromos; galutinis NAV apskaičiavimas įvyks 2009 m. vasario 27 d.:
  

  Subfondas	Akcijų subklasė (-ės)
  Japanese Value Fund	AP-SEK
  European Value Fund	AP-NOK
  Far Eastern Value Fund	AP-NOK
  North American Value Fund	AP-NOK AP-SEK
  Global Value Fund	AP-NOK AP-SEK
  Danish Equity Fund	BP-NOK
  Swedish Equity Fund	BP-NOK
  Central & Eastern European Equity Fund	BP-NOK
  Global Stable Equity Fund	AP-NOK AP-SEK BP-NOK
  European Equity Fund	AP-NOK P-NOK
  Japanese Equity Fund	BP-NOK BP-SEK
  North American Growth Fund	AP-NOK AP-SEK
  Global Equity Fund	AP-NOK AP-SEK
  IT Fund	BP-NOK BP-SEK
  Danish Bond Fund	BP-NOK BP-SEK
  Danish Mortgage Bond Fund	AP-NOK AP-SEK BP-NOK
  Danish Long Bond Fund	BP-SEK
  Swedish Bond Fund	BP-NOK
  Norwegian Bond Fund	BP-SEK
  Sterling Bond Fund	BP-NOK BP-SEK
  European High Yield Bond Fund	AP-NOK AP-SEK
  Global Bond Fund (EUR)	AP-NOK AP-SEK
  Absolute Return Fund	AP-SEK
  Danish Kroner Reserve	BP-SEK

• Šie pakeitimai apibūdinami prospekto skyriuje „Akcinis kapitalas“:
  • Visoms akcijų klasėms, denominuotoms NOK: akcijų subklasė, siūloma subfonde, kurio bazinė valiuta nėra NOK, rezervuota investuotojams Norvegijoje ir „Nordea Bank S.A.“, 562, rue de Neudorf, L-2220 Liuksemburgas.
  • Visoms akcijų klasėms, denominuotoms SEK: akcijų subklasė, siūloma subfonde, kurio bazinė valiuta nėra SEK, rezervuota investuotojams Švedijoje ir „Nordea Bank S.A.“, 562, rue de Neudorf, L-2220 Liuksemburgas.
  • Visoms akcijų klasėms, denominuotoms DKK: akcijų subklasė, siūloma subfonde, kurio bazinė valiuta nėra DKK, rezervuota investuotojams Danijoje ir „Nordea Bank S.A.“, 562, rue de Neudorf, L-2220 Liuksemburgas.
  • Visoms akcijų klasėms, denominuotoms PLN: akcijų subklasė, siūloma subfonde, kurio bazinė valiuta nėra PLN, rezervuota investuotojams Lenkijoje ir „Nordea Bank S.A.“, 562, rue de Neudorf, L-2220 Liuksemburgas.
  • E-akcijų klasė rezervuota investuotojams Ispanijoje, Italijoje ir Lenkijoje ir „Nordea Bank S.A.“, 562, rue de Neudorf, L-2220 Liuksemburgas.
  • Nurodyta, kad „Direktorių valdyba priima sprendimą priimti investuotojus kitose platinimo šalyse ir (ar) kitų platinimo kanalų“.
• „Afrikos” apibrėžimas apima ir Mauricijų.

Su nurodytais pakeitimais nesutinkantys akcininkai turi teisę nemokamai atpirkti savo akcijas. Šis nurodymas turi būti pateiktas „Nordea Bank S.A.“ nurodytu adresu raštu ne vėliau kaip 2009 m. kovo 20 d., 15.30 val. Vidurio Europos laiku.

Atnaujintą prospekto versiją (2009 m. kovas) galima nemokamai gauti registruotame bendrovės biure ar „Nordea Bank S.A.“ 562, rue de Neudorf, L-2220 Liuksemburgas, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė.

Investuotojai, su klausimais dėl nurodytų pakeitimų, raginami nedvejoti ir kreiptis į savo finansų konsultantą ar „Nordea Investment Funds S.A.“, Klientų aptarnavimo tarnybą telefonu: +352 43 39 50 - 1.

Liuksemburgas, 2009 m. vasario 20 d.

„Nordea 1, SICAV“ direktorių valdyba